EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กําไรก่อนภาษีเงินได้
    		 233.73 194.78 38.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 106.53 92.90 13.63
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.93 4.48 -2.55
    ผลขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 5.14 -0.39 5.53
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -2.40 -6.35 3.95
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -2.18 -1.40 -0.77
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.08 0.02
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.79 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.76 1.85 -0.09
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.04 0.19 -0.15
    ผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.05 -0.11 0.06
    กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 -0.17 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.19 21.22 -0.03
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.72 -3.48 0.76
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 363.69 303.76 59.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.16 -0.45 -0.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 26.40 111.80 -85.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.12 1.71 -0.60
    เงินประกัน
    		 -5.99 -2.34 -3.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.42 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -103.65 -132.35 28.71
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.28 2.90 -5.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.42 -10.20 0.78
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.49 0.00
    กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน 
    		 253.80 274.84 -21.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.07 -0.07 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 253.74 274.77 -21.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.85 2.74 -0.90
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -1,370.60 -359.72 -1,010.89
    		0.00 56.00
    วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 0.00 -71.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -24.89 -47.87 22.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.03 -6.56 4.52
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
    		 -0.53 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -116.05 -232.25 116.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.95 -21.01 0.06
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -77.72 -66.09 -11.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -98.67 -87.10 -11.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 39.02 -44.59 83.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 151.63 177.19 -25.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 190.64 132.60 58.04
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 49.32 51.25 -1.93
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 169.21 79.03 90.19
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.74 9.05 5.70