EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กําไรก่อนภาษีเงินได้
    		 108.67 36.85 71.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.84 68.29 -0.45
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.09 2.33 0.77
    ผลขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -3.59 2.30 -5.89
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.02
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -1.27 -0.05 -1.22
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.03 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.28 1.25 0.03
    ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.04 -0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.06 0.27 -0.22
    ผลกระทบจากส่วนลดค่าเช่า
    		 0.00 -10.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.03 5.97 4.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.74 -0.64 -1.10
    ในเงินทุนหมุนเวียน
    		 184.41 106.15 78.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.59 0.01 0.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.22 1.74 13.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 -0.18 -0.29
    เงินประกัน
    		 -5.11 0.17 -5.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -56.88 -36.31 -20.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -89.99 -6.83 -83.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.40
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12 0.00
    กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน 
    		 47.65 65.15 -17.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -3.84 3.82
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 
    		 47.63 61.31 -13.68
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.98 0.00 0.98
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -481.70 -100.01 -381.69
    		20.00 50.01 -30.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.90 -8.69 -2.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.16 -4.59 -2.56
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -478.78 -63.28 -415.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.97 -5.92 -4.05
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -42.72 -33.35 -9.36
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -104.03
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.69 -143.30 90.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -483.84 -145.28 -338.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 755.73 237.91 517.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 271.89 92.63 179.26
    การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 119.77 48.77 71.00
    การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.65 -100.12 100.77
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13.49 7.71 5.77