EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MINT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-14,453.75 | -18,775.42 | 4,321.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14,932.35 | 14,678.97 | 253.38 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
|
282.11 | 224.79 | 57.32 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (กลับรายการ)
|
135.63 | 251.75 | -116.11 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-16.25 | 31.28 | -47.53 |
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
239.19 | 535.79 | -296.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,290.94 | 6,054.70 | 1,236.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-437.37 | -419.59 | -17.78 |
เงินปันผลรับ
|
-0.60 | -0.70 | 0.10 |
การแปลงค่างบการเงิน
|
-9,506.21 | -6,551.15 | -2,955.06 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3,933.67 | 3,129.58 | 804.09 |
กำไรจากการขายและบริหารจัดการโรงแรมกลับ
|
-937.31 | 0.00 | |
และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2,381.03 | 199.68 | 2,181.35 |
ของสัญญาอนุพันธ์
|
828.36 | 4,257.29 | -3,428.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,146.45 | 4,135.73 | -6,282.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-118.93 | 50.95 | -169.87 |
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
843.84 | -394.40 | 1,238.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-303.71 | 439.53 | -743.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-1,227.64 | -35.84 | -1,191.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2,370.05 | 654.46 | 1,715.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,135.62 | -2,980.16 | 6,115.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,231.42 | 510.64 | 1,720.78 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
77.75 | 84.76 | -7.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
773.18 | -1,895.25 | 2,668.43 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
10,306.89 | 4,187.37 | 6,119.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4,590.63 | -3,330.14 | -1,260.50 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-208.46 | -2,602.48 | 2,394.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,507.80 | -1,745.24 | 7,253.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-364.18 | -119.33 | -244.85 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
388.53 | 166.85 | 221.68 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-100.18 | -15.06 | -85.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่ได้มา)
|
0.00 | -4,270.67 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1,090.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -13.74 | |
| 86.02 | 151.79 | -65.78 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.31 | -16.86 | 5.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,612.07 | -5,415.38 | 2,803.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-423.26 | -561.72 | 138.46 |
เงินสดรับจากการขายและบริหารจัดการโรงแรมกลับ
|
5,496.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4,987.34 | 570.60 | 4,416.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7,925.39 | -10,170.99 | 18,096.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
485.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15,537.94 | 35,713.25 | -20,175.31 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15,617.19 | -35,976.64 | 20,359.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
383.40 | 29,720.90 | -29,337.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,308.47 | -5,669.64 | -7,638.83 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
25,382.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-17,978.66 | -4,000.00 | -13,978.66 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-8,906.66 | -7,504.23 | -1,402.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
384.23 | 9,759.08 | -9,374.85 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1,299.56 | -1,103.07 | -196.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
7,721.45 | 8,291.05 | -569.60 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-9,993.43 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
|
-27.01 | -6.13 | -20.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,235.73 | 29,224.57 | -46,460.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,802.53 | 17,308.33 | -21,110.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26,166.15 | 13,330.82 | 12,835.32 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
903.45 | 1,008.18 | -104.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
23,267.07 | 31,647.33 | -8,380.27 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
23,283.45 | 31,675.06 | -8,391.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-16.38 | -27.73 | 11.35 |
23267065
|
31,647.33 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ชำระเงิน
|
471.70 | 547.73 | -76.02 |