EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -85.28 92.11 -177.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.77 19.56 2.21
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 213.53 125.43 88.09
    ขาดทุนจากการยึดรถ
    		 62.40 34.17 28.23
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.75 -1.75 1.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.09 0.32 -0.23
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -0.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 1.04
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 1.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.18 3.31 1.87
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -596.43 -510.35 -86.08
    รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 152.80 99.73 53.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -224.87 -137.47 -87.40
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -578.76 -1,553.20 974.45
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -10.60
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 427.40 285.51 141.89
    ลูกหนี้อื่น
    		 3.22 -16.78 20.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.63 -3.80 -12.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 -0.35 0.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.92 19.73 -40.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.60 4.00 0.60
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -416.11 -1,402.72 986.60
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 631.83 627.36 4.47
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสินเชื่อบุคคล
    		 0.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -56.20 -63.89 7.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 159.65 -839.25 998.90
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -5.00 4.98
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.68 -34.38 30.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.27 -4.85 -0.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.75 1.75 -1.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.21 -42.47 34.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -30.00 -80.00 50.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 200.00 200.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -98.45 -205.16 106.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 80.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 110.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -10.65 -9.09 -1.56
    ในบริษัทย่อย
    		 98.00 196.00 -98.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 552.80 800.00 -247.20
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -500.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -5.33 -7.84 2.51
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -33.66 -72.00 38.34
    เงินสดจ่ายเงินปันผล - บริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -144.43 -87.38 -57.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 218.28 1,017.73 -799.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 369.72 136.01 233.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 290.14 141.53 148.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 659.86 277.54 382.32
    -2.3841857910156E-7
    		 0.00
    รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 593.95 376.49 217.45
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.65 10.37 -6.72