EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 92.11 169.38 -77.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.56 14.42 5.14
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 125.43 88.05 37.39
    ขาดทุนจากการยึดรถ
    		 138.03 49.82 88.21
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.75 -0.48 -1.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.32
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -27.29 -21.32 -5.97
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.31 1.88 1.43
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -510.35 -357.07 -153.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 99.73 40.34 59.39
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -60.90 -14.98 -45.92
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,314.67 -915.79 -398.88
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -29.59 16.06 -45.65
    ลูกหนี้อื่น
    		 -16.78 -3.02 -13.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.80 -1.85 -1.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 0.03 -0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.73 20.48 -0.75
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.00 -3.42 7.43
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,402.72 -902.51 -500.21
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 627.36 331.64 295.72
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -63.89 -41.49 -22.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -839.25 -612.36 -226.89
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.00 -25.00 20.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -34.38 -9.72 -24.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.85 -2.00 -2.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.75 0.94 0.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -42.47 -35.78 -6.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 330.00 179.56 150.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -80.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.00 6.80 -22.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 200.00 300.00 -100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -205.16 -139.39 -65.77
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -30.80 -103.20 72.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -9.09 -6.79 -2.30
    เงินสดรับจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 196.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 800.00 500.00 300.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -7.84 -4.80 -3.04
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -72.00 -51.42 -20.57
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -87.38 -37.22 -50.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,017.73 643.53 374.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 136.01 -4.61 140.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 141.53 128.38 13.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 277.54 123.78 153.77
    รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 376.49 162.60 213.89
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 10.37 10.04 0.32