EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 169.38 124.00 45.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.42 12.67 1.75
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 88.05 14.49 73.55
    ขาดทุนจากการยึดรถ
    		 49.82 38.42 11.40
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -21.32 -11.96 -9.36
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.48 -0.20 -0.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.88 1.54 0.34
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -357.07 -259.11 -97.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 40.34 38.64 1.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -14.98 -41.51 26.53
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -915.79 -278.71 -637.08
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 16.06 6.72 9.34
    ลูกหนี้อื่น
    		 -3.02 -4.16 1.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.85 -4.47 2.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.05 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.48 45.47 -24.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.42 5.37 -8.79
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -902.51 -271.24 -631.26
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 331.64 247.51 84.13
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.49 -31.28 -10.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -612.36 -55.02 -557.34
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -25.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.72 -10.25 0.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.00 -0.49 -1.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.78 -10.74 -25.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 179.56 169.21 10.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.80 -10.00 16.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 300.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -139.39 -25.03 -114.36
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -103.20 -20.00 -83.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -6.79 -5.57 -1.22
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 500.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -4.80
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -51.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -37.22 -38.64 1.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 643.53 674.03 -30.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.61 608.27 -612.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 128.38 46.47 81.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 123.78 654.74 -530.97
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 10.04 1.44 8.60