EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.93 | 86.93 | -122.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.46 | 12.52 | 1.94 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
146.97 | 79.17 | 67.79 |
ขาดทุนจากการยึดรถ
|
33.78 | 10.46 | 23.33 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.99 | 0.98 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-0.08 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.06 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.46 | 2.01 | 1.45 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-402.57 | -322.26 | -80.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
99.56 | 61.11 | 38.45 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-140.30 | -71.05 | -69.24 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-446.94 | -999.20 | 552.26 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
278.47 | 162.82 | 115.65 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.41 | -3.20 | -2.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.69 | -6.83 | -11.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.32 | 0.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-25.55 | 73.33 | -98.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.83 | 3.46 | 0.37 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-354.41 | -840.99 | 486.58 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
408.85 | 338.65 | 70.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-25.99 | -31.35 | 5.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.45 | -533.69 | 562.14 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.98 | -12.24 | 9.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.69 | -4.06 | 0.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.99 | -0.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.66 | -15.31 | 8.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-30.00 | -80.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-65.30 | -136.15 | 70.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
110.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-7.19 | -5.98 | -1.21 |
ในบริษัทย่อย
|
98.00 | 49.00 | 49.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
552.80 | 800.00 | -247.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-5.33 | -7.84 | 2.51 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-33.66 | -71.99 | 38.34 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล - บริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-106.45 | -51.00 | -55.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
292.87 | 593.04 | -300.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
314.66 | 44.04 | 270.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
290.14 | 141.53 | 148.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
604.80 | 185.57 | 419.23 |
รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
370.30 | 195.96 | 174.34 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.65 | 9.53 | -5.88 |