EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
86.93 | 118.47 | -31.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.52 | 9.31 | 3.21 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
79.17 | 48.02 | 31.15 |
ขาดทุนจากการยึดรถ
|
68.81 | 25.85 | 42.96 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.99 | -0.48 | -0.51 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-18.78 | -10.25 | -8.53 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.01 | 1.25 | 0.75 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-322.26 | -226.41 | -95.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
61.11 | 23.32 | 37.79 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-31.48 | -10.92 | -20.56 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-872.05 | -633.88 | -238.17 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-3.90 | 7.82 | -11.73 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.20 | -1.96 | -1.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.83 | -0.44 | -6.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 0.11 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
73.33 | 27.39 | 45.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.46 | 1.31 | 2.15 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-840.99 | -610.57 | -230.42 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
338.65 | 212.24 | 126.41 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-31.35 | -13.05 | -18.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-533.69 | -411.38 | -122.31 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -25.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.24 | -6.42 | -5.82 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.06 | -0.56 | -3.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.99 | 0.94 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.31 | -31.04 | 15.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
130.00 | -116.69 | 246.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-80.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง
|
-2.20 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-136.15 | -84.16 | -51.99 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.80 | -51.60 | 20.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-5.98 | -4.35 | -1.62 |
ในบริษัทย่อย
|
49.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
800.00 | 500.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-7.84 | -4.80 | -3.04 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-71.99 | -51.42 | -20.57 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-51.00 | -20.82 | -30.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
593.04 | 396.16 | 196.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.04 | -46.26 | 90.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
141.53 | 128.38 | 13.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
185.57 | 82.12 | 103.45 |
-1.1920928955078E-7
|
|||
รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
195.96 | 84.78 | 111.17 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
9.53 | 8.42 | 1.10 |