EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 118.47 84.02 34.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.31 8.21 1.10
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 48.02 3.59 44.43
    ขาดทุนจากการยึดรถ
    		 25.85 26.59 -0.75
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.48
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -10.25 -10.23 -0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.25 1.02 0.23
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -226.41 -169.73 -56.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.32 26.17 -2.85
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -10.92 -30.35 19.43
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -633.88 -154.11 -479.77
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 7.82 8.57 -0.75
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1.96 -2.84 0.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 -3.24 2.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.08 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 27.39 23.00 4.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.31 1.16 0.15
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -610.57 -157.73 -452.84
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 212.24 166.50 45.75
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.05 -0.27 -12.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -411.38 8.50 -419.88
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -25.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.42 -8.18 1.75
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.56 -0.37 -0.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.04 -8.55 -22.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -116.69 97.29 -213.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 230.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -84.16 -16.57 -67.59
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -51.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.35 -3.59 -0.76
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 500.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -4.80
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -51.42
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.82 -26.03 5.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 396.16 34.10 362.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -46.26 34.05 -80.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 128.38 46.47 81.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 82.12 80.52 1.60
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.42 1.44 6.98