EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.39 65.77 -75.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.07 5.87 1.19
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 71.10 24.87 46.23
    ขาดทุนจากการยึดรถ
    		 73.55 28.95 44.60
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.03 0.02
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -0.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.73 0.91 0.82
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -202.10 -154.66 -47.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 47.51 27.09 20.42
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -10.62 -1.23 -9.39
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -351.59 -421.70 70.11
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 76.78 43.97 32.81
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.80 -0.22 3.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.80 -1.65 -13.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 -0.30 -0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.22 5.00 -13.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.69 0.07 1.61
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -304.40 -376.05 71.66
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 200.15 149.67 50.48
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.53 -0.78 0.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -104.79 -227.16 122.38
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.06 -2.38 0.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.78 -1.71 -1.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.84 -4.09 -0.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 50.00 490.62 -440.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องลดลง
    		 -30.00 -50.00 20.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -30.87 -66.95 36.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 80.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 110.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -3.33 -2.70 -0.63
    เงินสดจ่ายเงินปันผล - บริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -46.41 -26.91 -19.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 129.38 362.27 -232.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 19.75 131.02 -111.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 290.14 141.53 148.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 309.90 272.54 37.35
    รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 168.44 78.61 89.83
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.50 3.60 -3.11