EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
65.77 | 63.99 | 1.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.87 | 4.46 | 1.41 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
24.87 | 13.86 | 11.01 |
ขาดทุนจากการยึดรถ
|
28.95 | 11.49 | 17.46 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-7.77 | -4.48 | -3.29 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.91 | 0.63 | 0.29 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-154.66 | -107.28 | -47.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.09 | 10.08 | 17.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.00 | -7.26 | -1.74 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-372.05 | -295.13 | -76.91 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2.09 | 4.24 | -2.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.22 | 0.49 | -0.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | -0.73 | -0.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.07 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.00 | 37.92 | -32.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 1.86 | -1.79 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-376.05 | -258.67 | -117.38 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
149.67 | 95.32 | 54.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.78 | -0.45 | -0.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-227.16 | -163.80 | -63.36 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.38 | -3.46 | 1.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.71 | -0.47 | -1.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.09 | -3.47 | -0.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
490.62 | 242.69 | 247.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง
|
-50.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-66.95 | -42.21 | -24.74 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.80 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.70 | -1.99 | -0.71 |
ในบริษัทย่อย
|
49.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-26.91 | -10.34 | -16.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
362.27 | 188.14 | 174.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
131.02 | 20.87 | 110.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
141.53 | 128.38 | 13.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
272.54 | 149.25 | 123.29 |
รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
78.61 | 37.01 | 41.59 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.60 | 4.16 | -0.56 |