EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
63.99 | 36.62 | 27.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.46 | 4.01 | 0.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.86 | 6.73 | 7.13 |
ขาดทุนจากการยึดรถ
|
11.49 | 11.66 | -0.17 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-4.48 | -5.43 | 0.95 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.63 | 0.51 | 0.11 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-107.28 | -84.42 | -22.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.08 | 13.60 | -3.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-7.26 | -16.70 | 9.45 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-295.13 | -79.36 | -215.77 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4.24 | 1.74 | 2.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.49 | -0.14 | 0.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | -3.22 | 2.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.38 | -0.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
37.92 | 8.08 | 29.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.86 | 2.38 | -0.52 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-258.67 | -86.85 | -171.82 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
95.32 | 78.66 | 16.65 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.45 | -0.17 | -0.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-163.80 | -8.36 | -155.44 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
-3.46 | -4.31 | 0.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.47 | -0.22 | -0.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.46 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.47 | -4.53 | 1.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
242.69 | 120.42 | 122.27 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-42.21 | -8.22 | -33.99 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.99 | -1.70 | -0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.34 | -13.59 | 3.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
188.14 | 96.91 | 91.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
20.87 | 84.02 | -63.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
128.38 | 46.47 | 81.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
149.25 | 130.49 | 18.76 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.16 | 0.86 | 3.31 |