สรุปงบการเงิน

{ "documents": [ { "id": "MFC_2569_2_financial_explanation_8beeecbca03c4cfbb20c348999bc0794", "content": "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซีจำกัด (มหาชน)\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำงวดไตรมาส 2 ปี 2569\nชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน\n1. ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนประจำปี 2569 และ 2568 (งบการเงินรวม)\n\n2569\nรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ\n519,792\nรายได้ดอกเบี้ย\n3,009\nกำไรและผลตอบแทนจาก\nเครื่องมือทางการเงิน\n26,680\nรายได้อื่น\n70,165\nรวมรายได้\n619,646\nค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน\n162,326\nค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย\n178,252\nค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย\n2,133\nค่าใช้จ่ายอื่น\n48,688\nรวมค่าใช้จ่าย\n391,398\nกำไรสุทธิ\n186,179\nหน่วย : พันบาท\nไตรมาส 2\nงวด 6 เดือน\nเปลี่ยนแปลง\nเปลี่ยนแปลง\n2568\n2568\n2569\n%\n%\n(ปรับปรุงใหม่ )\n(ปรับปรุงใหม่ )\n349,111\n48.89\n966,620\n684,683\n41.18\n3,606\n(16.56)\n6,052\n7,353\n(17.69)\n20,159\n32.35\n41,933\n32,685\n28.30\n27,460.91\n5,365.21\n255\n74,246\n1,359\n373,131\n66.07 1,088,851\n726,079\n49.96\n151,809\n6.93\n322,445\n304,414\n5.92\n69,156\n157.75\n319,527\n149,425\n113.84\n1,574\n35.48\n4,371\n3,189\n37.06\n58,786\n(17.18)\n121,234\n110,080\n10.13\n281,325\n39.13\n767,577\n567,108\n35.35\n77,032\n141.69\n261,870\n131,236\n99.54\nบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569 จำนวน 186.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน\nของปีก่อนจำนวน 109.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 141.69 โดยมีรายได้รวม จำนวน 619.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น\nจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 246.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.07 มีรายได้อื่นจากการรับเงินจาก\nสถาบันการเงินหนึ่งแห่ง จำนวนเงิน 70 ล้านบาท เพื่อชดเชยความเสียหายของบริษัทจากปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของอดีตพนักงานรายหนึ่งโดยมีวิธีการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินการและการยืนยันธุรกรรม\nของสถาบันการเงินที่ให้บริการแก่บริษัท ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 391.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด\nเดียวกันของปีก่อน จำนวน 110.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.13\nสำหรับงวด 6 เดือน บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 261.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน\nจำนวน 130.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.54 โดยมีรายได้รวม จำนวน 1,088.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน\nจำนวน 362.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.96 จากการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 17 กองทุน โดยเป็น\nกองทุนตราสารทุน 6 กองทุน กองทุนตราสารหนี้ 11 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 11,909 ล้านบาท\n1\n\n| | ไตรมาส 2 | | | งวด 6 เดือน | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | 2569 | 2568 (ปรับปรุงใหม่) | เปลี่ยนแปลง % | 2569 | 2568 (ปรับปรุงใหม่) | เปลี่ยนแปลง % |\n| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | 519,792 | 349,111 | 48.89 | 966,620 | 684,683 | 41.18 |\n| รายได้ดอกเบี้ย | 3,009 | 3,606 | (16.56) | 6,052 | 7,353 | (17.69) |\n| กำไรและผลตอบแทนจาก เครื่องมือทางการเงิน | 26,680 | 20,159 | 32.35 | 41,933 | 32,685 | 28.30 |\n| รายได้อื่น | 70,165 | 255 | 27,460.91 | 74,246 | 1,359 | 5,365.21 |\n| รวมรายได ้ | 619,646 | 373,131 | 66.07 | 1,088,851 | 726,079 | 49.96 |\n| ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน | 162,326 | 151,809 | 6.93 | 322,445 | 304,414 | 5.92 |\n| ค่าธรรมเนียมและบริการจา่ ย | 178,252 | 69,156 | 157.75 | 319,527 | 149,425 | 113.84 |\n| ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย | 2,133 | 1,574 | 35.48 | 4,371 | 3,189 | 37.06 |\n| ค่าใช้จา่ ยอื่น | 48,688 | 58,786 | (17.18) | 121,234 | 110,080 | 10.13 |\n| รวมค่าใช้จ่าย | 391,398 | 281,325 | 39.13 | 767,577 | 567,108 | 35.35 |\n| กำไรสุทธิ | 186,179 | 77,032 | 141.69 | 261,870 | 131,236 | 99.54 |", "metadata": { "company": "MFC", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "รายได้", "กองทุน", "ค่าใช้จ่าย", "ไตรมาส", "เพิ่มขึ้น", "ปีก่อน", "ร้อยละ", "ค่าธรรมเนียม", "บริการ", "ดอกเบี้ย" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 13, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "MFC_2569_2_financial_explanation_d02e4e52bd304e998adc6381424f0b23", "content": "เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 23 กองทุน โดยเป็นกองทุน\nตราสารทุน 6 กองทุน กองทุนตราสารหนี้ 13 กองทุนและกองทุน TESGX 4 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สิน\nสุทธิ 13,397 ล้านบาท\n2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)\n\nสินทรัพย์รวม\nหนี้สินและส่วนของเจ้าของ\n- หนี้สินรวม\n- ส่วนของเจ้าของรวม\n30 มิ .ย. 2569\n31 ธ.ค. 2568\n2,357,298 2,161,231\n801,436\n772,841\n1,555,862\n1,388,390\n(หน่วย : พันบาท)\nการเปลี่ยนแปลง (%)\n9.07\n3.70\n12.06\nณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,357.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2568\nจำนวน 196.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.07\nสินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน\n388.11 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 16.46 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุน จำนวน 1,174.45 ล้านบาท หรือร้อยละ\n49.82 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน จำนวน 265.88 ล้าน\nบาท หรือร้อยละ 11.28 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 265.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.25\nของสินทรัพย์รวม\nณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 801.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2568\nจำนวน 28.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.70\nสำหรับส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 จำนวน 1,555.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี\n2568 จำนวน 167.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.06\n3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)\nมูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)\nอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)\nอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)\nอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)\n30 มิ .ย. 2569\n12.39\n22.22\n33.66\n24.05\n31 ธ.ค.2568\n11.05\n11.09\n17.26\n15.10\n\n2\n\n| เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ที่มีการจัดตั้งกองทุนรวม | ใหม่จำนวน 23 กอง | ทุน โดยเป็นกองทุน |\n| --- | --- | --- |\n| ตราสารทุน 6 กองทุน กองทุนตราสารหนี้ 13 กองทุนและกองทุ | น TESGX 4 กองทุน | รวมมูลค่าทรัพย์สิน |\n| สุทธ ิ 13,397 ล้านบาท | | |\n| 2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม) | | |\n| | ( | หน่วย : พันบาท) |\n| 30 มิ.ย. 2569 31 | ธ.ค. 2568 การเปล | ี่ยนแปลง (%) |\n| สินทรัพย์รวม 2,357,298 | 2,161,231 | 9.07 |\n| หนี้สินและส่วนของเจ้าของ | | |\n| - หนี้สินรวม 801,436 | 772,841 | 3.70 |\n| - ส่วนของเจ้าของรวม 1,555,862 | 1,388,390 | 12.06 |\n| ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น | 2,357.30 ล้านบาท เพ | ิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2568 |\n| จำนวน 196.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.07 | | |\n| สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ รายการเงิ | นสดและรายการเทีย | บเท่าเงินสด จำนวน |\n| 388.11 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 16.46 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุ | น จำนวน 1,174.45 ล้ | านบาท หรือร้อยละ |\n| 49.82 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจา | กธุรกิจจัดการลงทุน | จำนวน 265.88 ล้าน |\n| บาท หรือร้อยละ 11.28 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์สิทธิกา | รใช้ 265.16 ล้านบา | ท หรือร้อยละ 11.25 |\n| ของสินทรัพย์รวม | | |\n| ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน | 801.44 ล้านบาท เพิ่ | มขึ้นจากสิ้นปี 2568 |\n| จำนวน 28.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.70 | | |\n| สำหรับส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 จำน | วน 1,555.86 ล้านบา | ท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี |\n| 2568 จำนวน 167.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.06 | | |\n| 3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม) | | |\n| 30 ม | ิ.ย. 2569 31 | ธ.ค.2568 |\n| มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) | 12.39 | 11.05 |\n| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) | 22.22 | 11.09 |\n| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 33.66 | 17.26 |\n| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 24.05 | 15.10 |\n| | | 2 |", "metadata": { "company": "MFC", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "สินทรัพย์", "กองทุน", "ร้อยละ", "หนี้สิน", "วันที่", "มิถุนายน", "สิ้นปี", "รายการ", "ตราสาร", "มูลค่า" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 3, "layout_bands": 10, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } } ] }