สรุปงบการเงิน

{ "documents": [ { "id": "MFC_2569_1_financial_explanation_0f45ce05c46a41c1b291cac87f00893d", "content": "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซีจำกัด (มหาชน)\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำงวดไตรมาส 1 ปี 2569\nชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน\n1. ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 ประจำปี 2569 และ 2568 (งบการเงินรวม)\n\nรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ\nรายได้ดอกเบี้ย\nกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน\nรายได้อื่น\nรวมรายได้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน\nค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย\nค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย\nค่าใช้จ่ายอื่น\nรวมค่าใช้จ่าย\nกำไรสุทธิหน่วย : พันบาท\nไตรมาส\n1/2569\n1/2568\nเปลี่ยนแปลง %\n446,828\n335,571\n33.15\n3,043\n3,747\n(18.79)\n15,253\n12,526\n21.77\n4,080\n1,104\n269.57\n469,204\n352,948\n32.94\n160,119\n152,605\n4.92\n141,275\n80,269\n76.00\n2,238\n1,615\n38.58\n72,546\n42,345\n71.32\n376,178\n276,834\n35.89\n75,692\n61,364\n23.35\nบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569 จำนวน 75.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน\nของปีก่อนจำนวน 14.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.35 โดยรายได้รวม จำนวน 469.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก\nงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 116.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.94 มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ\nจำนวน 446.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 111.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.15 จาก\nการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 10 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,630 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลา\nเดียวกันปีก่อน ที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 14 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7,168 ล้านบาท ทั้งนี้กองทุนที่จัดตั้งในปี 2569 เป็นกองทุนหุ้น 4 กองทุน และกองทุนตราสารหนี้ 6 กองทุน\n\n| | ไตรมาส | | |\n| --- | --- | --- | --- |\n| | 1/2569 | 1/2568 | เปลี่ยนแปลง % |\n| รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิ าร | 446,828 | 335,571 | 33.15 |\n| รายได้ดอกเบี้ย | 3,043 | 3,747 | (18.79) |\n| กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน | 15,253 | 12,526 | 21.77 |\n| รายได้อื่น | 4,080 | 1,104 | 269.57 |\n| รวมรายได ้ | 469,204 | 352,948 | 32.94 |\n| ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน | 160,119 | 152,605 | 4.92 |\n| ค่าธรรมเนียมและบรกิ ารจา่ ย | 141,275 | 80,269 | 76.00 |\n| ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย | 2,238 | 1,615 | 38.58 |\n| ค่าใช้จา่ ยอ่นื | 72,546 | 42,345 | 71.32 |\n| รวมค่าใช้จ่าย | 376,178 | 276,834 | 35.89 |\n| กำไรสุทธิ | 75,692 | 61,364 | 23.35 |", "metadata": { "company": "MFC", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "รายได้", "กองทุน", "ไตรมาส", "ค่าธรรมเนียม", "ค่าใช้จ่าย", "ดอกเบี้ย", "ปีก่อน", "บริการ", "กำไรสุทธิ", "เพิ่มขึ้น" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 10, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p001_c1", "page": 1, "rel_path": "MFC/2569/Q1/p001_c1.png", "width": 968, "height": 691, "url": "/chat/rag-figure/MFC/2569/Q1/p001_c1.png" } ] } }, { "id": "MFC_2569_1_financial_explanation_31298fa043b74a1685f007661bf73f06", "content": "2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)\n\nสินทรัพย์รวม\nหนี้สินและส่วนของเจ้าของ\n- หนี้สินรวม\n- ส่วนของเจ้าของรวม\n31 มี .ค. 2569\n31 ธ.ค. 2568\n2,175,611 2,161,231\n699,088\n772,841\n1,476,523 1,388,390\nหน่วย : พันบาท\nการเปลี่ยนแปลง (%)\n0.67\n(9.54)\n6.35\nณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,175.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2568\nจำนวน 14.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.67\nสินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ เงินลงทุน จำนวน 1,138.95 ล้านบาท หรือร้อยละ\n52.35 ของสินทรัพย์รวม รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 183.27 ล้านบาท หรือ ร้อยละ\n8.42 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน จำนวน 274.60 ล้าน\nบาท หรือร้อยละ 12.62 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 290.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.37\nของสินทรัพย์รวม\nณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 699.09 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2568 จำนวน\n73.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.54\nสำหรับส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวน 1,476.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2568\nจำนวน 88.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.35\n3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)\n\nมูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)\nอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)\nอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)\nอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)\n31 มี .ค.2569\n31 ธ.ค.2568\n11.75\n11.05\n13.92\n11.09\n20.51\n17.26\n16.13\n15.10\n\nลงลายมือชื่อ ____________________\n(นายธนโชติรุ่งสิทธิวัฒน์)\nกรรมการผู้จัดการ\nหน้า 2\n\n| 2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินร | วม) | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | หน่วย : พัน | บาท |\n| | 31 มี.ค. 2569 31 | ธ.ค. 2568 | การเ | ปลี่ยนแปล | ง (%) |\n| สินทรัพย์รวม | 2,175,611 | 2,161,231 | | 0.67 | |\n| หนี้สินและส่วนของเจ้าของ | | | | | |\n| - หนี้สินรวม | 699,088 | 772,841 | | (9.54) | |\n| - ส่วนของเจ้าของรวม | 1,476,523 | 1,388,390 | | 6.35 | |\n| ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 | บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น | 2,175.61 ล้าน | บาท เ | พิ่มขึ้นจาก | สิ้นปี 2568 |\n| จำนวน 14.38 ล้านบาท หรือคิดเป็น | อัตราร้อยละ 0.67 | | | | |\n| สินทรัพย์รวม ประกอบด้ | วย รายการหลักคือ เงินลงทุน | จำนวน 1,1 | 38.95 | ล้านบาท | หรือร้อยละ |\n| 52.35 ของสินทรัพย์รวม รายการเงิ | นสดและรายการเทียบเท่าเงิน | สด จำนวน 1 | 83.27 | ล้านบาท | หรือ ร้อยละ |\n| 8.42 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธ | รรมเนียมและบริการค้างรับจ | ากธุรกิจจัดกา | รลงทุ | น จำนวน | 274.60 ล้าน |\n| บาท หรือร้อยละ 12.62 ของสินทร | ัพย์รวม และสินทรัพย์สิทธิก | ารใช้ 290.95 | ล้านบ | าท หรือร้ | อยละ 13.37 |\n| ของสินทรัพย์รวม | | | | | |\n| ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บ | ริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 699 | .09 ล้านบาท | ลดลง | จากสิ้นปี 2 | 568 จำนวน |\n| 73.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.54 | | | | | |\n| สำหรับส่วนของเจ้าของ ณ | วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวน | 1,476.52 ล้า | นบาท | เพิ่มขึ้นจา | กสิ้นปี 2568 |\n| จำนวน 88.13 ล้านบาท หรือร้อยละ | 6.35 | | | | |\n| 3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบก | ารเงินรวม) | | | | |\n| | 31 | มี.ค.2569 | | 31 ธ.ค.256 | 8 |\n| มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) | | 11.75 | | 11.05 | |\n| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพ | ย์รวม (%) | 13.92 | | 11.09 | |\n| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ | ผู้ถือหุ้น (%) | 20.51 | | 17.26 | |\n| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม | (%) | 16.13 | | 15.10 | |\n| | ลงล | ายมือชื่อ ___ | _____ | ________ | ____ |\n| | | (นายธ | นโชต | ิ รุ่งสิทธิว | ัฒน)์ |\n| | | ก | รรมก | ารผู้จัดการ | |\n| | | | | | หน้า 2 |", "metadata": { "company": "MFC", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "สินทรัพย์", "ร้อยละ", "หนี้สิน", "วันที่", "มีนาคม", "สิ้นปี", "รายการ", "เจ้าของ", "รายได้", "ผลตอบแทน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 3, "layout_bands": 8, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } } ] }