EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
643.93 | 440.21 | 203.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
135.34 | 179.83 | -44.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.34 | 2.30 | -7.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
58.17 | 44.43 | 13.75 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 18.06 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-45.69 | 41.34 | -87.04 |
ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
|
-45.97 | 23.68 | -69.65 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.43 | 1.68 | 4.75 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | 0.83 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.01 | -2.65 | -6.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.09 | 8.27 | -1.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
744.96 | 757.99 | -13.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-703.55 | 565.60 | -1,269.15 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-830.18 | -225.68 | -604.49 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.80 | -69.45 | 57.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.01 | 0.18 | -0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,192.83 | -100.97 | 1,293.80 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
392.27 | 927.67 | -535.40 |
| 0.00 | |||
จ่ายค่าการรับประกันสินค้า
|
-0.84 | -12.21 | 11.37 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | -0.65 | 0.14 |
จ่ายหนี้สินจากคดีความ
|
-0.83 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.49 | -109.21 | 85.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
366.60 | 805.59 | -438.99 |
รับดอกเบี้ย
|
3.44 | 2.06 | 1.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-145.78 | -449.33 | 303.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.76 | -1.20 | -4.56 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.60 | 21.55 | -15.95 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-142.50 | -406.93 | 264.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.62 | -8.71 | 1.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-357.73 | -179.98 | -177.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง)
|
-160.85 | -3.22 | -157.63 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.40 | -9.39 | 7.98 |
เงินจ่ายซื้อหุ้นสามัญบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -4.79 | |
ขายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
0.00 | 193.65 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-527.61 | -12.44 | -515.17 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-115.54 | -79.47 | -36.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-419.05 | 306.76 | -725.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
892.37 | 585.61 | 306.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
473.32 | 892.37 | -419.05 |
ซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 |