EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,385.55 | 658.08 | 727.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.28 | 84.06 | 25.22 |
(กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | -0.03 | -0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและรับคืนทุนบริษัทร่วม
|
-14.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-140.08 | 14.00 | -154.08 |
ขาดทุนจากหนี้สูญและโครงการเรียกเก็บเงินไม่ได้
|
28.16 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินอื่น
|
-2.78 | 0.00 | |
ขาดทุนจากด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 5.85 | |
ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันสินค้า
|
39.56 | 8.28 | 31.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.72 | 1.62 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.46 | -9.26 | 1.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.35 | 7.98 | -2.64 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.79 | 36.58 | -47.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,394.31 | 807.15 | 587.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-201.76 | -377.08 | 175.32 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
728.02 | -159.90 | 887.92 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.38 | -4.18 | 1.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.02 | -0.17 | 0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-510.26 | 553.20 | -1,063.46 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,407.94 | 819.01 | 588.93 |
จ่ายค่าการรับประกันสินค้า
|
-25.90 | 0.00 | |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.20 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-85.15 | -24.29 | -60.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,296.89 | 791.53 | 505.37 |
รับดอกเบี้ย
|
7.44 | 10.06 | -2.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-221.25 | -99.51 | -121.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.61 | -2.64 | -0.97 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.04 | 0.43 | 0.60 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและรับคืนทุนในบริษัทร่วม
|
63.57 | 0.00 | |
เงินรับ (จ่าย) ลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
|
0.00 | 25.78 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-177.81 | -65.88 | -111.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.76 | -7.98 | 2.23 |
จ่ายชำระสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.93 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-629.67 | -224.85 | -404.82 |
ซื้อหุ้นสามัญคืน
|
-44.24 | -243.95 | 199.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-687.60 | -476.79 | -210.81 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.18 | -81.71 | 96.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
446.65 | 167.15 | 279.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
621.08 | 453.93 | 167.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,067.73 | 621.08 | 446.65 |
เป็นเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 67.49 | |
โอนเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
145.47 | 0.00 | |
ซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
27.77 | 0.00 |