EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 0.00 133.47 -133.46
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.07 48.26 -45.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 27.97 5.79 22.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 108.47 117.02 -8.55
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 62.36 31.43 30.93
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.52 2.11 0.41
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -13.56 -3.36 -10.20
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -8.71 15.53 -24.23
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
    		 10.72 -0.01 10.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -8.30 7.50
    192043
    		 341.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -654.07 748.13 -1,402.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,434.11 -929.85 2,363.97
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -111.74 -143.73 31.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 2.35 -2.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,555.93 348.68 -1,904.60
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -86.86 -292.26 205.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -782.49 75.25 -857.74
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.82 -0.13 -0.69
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 0.00 -6.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -29.15 -83.23 54.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -812.45 -14.10 -798.35
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 5.03 0.91 4.12
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -89.22 -185.01 95.78
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.42 0.10 1.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.25 -1.27 0.02
    รับดอกเบี้ย
    		 0.80 8.76 -7.96
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -83.22 -176.50 93.28
    		2.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,065.67 29.63 1,036.04
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.73 -2.31 0.58
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -95.40 -238.36 142.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.97 -4.87 -23.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 940.57 -215.90 1,156.47
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 44.90 -406.50 451.40
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.86 6.17 0.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 51.77 -400.33 452.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 197.66 566.38 -368.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 249.42 166.05 83.37
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00