EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
133.47 | 1,106.44 | -972.97 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
48.26 | 153.71 | -105.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.79 | 16.29 | -10.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
117.02 | 98.25 | 18.78 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
31.43 | 84.82 | -53.40 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.11 | 2.00 | 0.11 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.36 | -3.28 | -0.09 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
15.53 | 14.03 | 1.50 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -8.74 | 8.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.30 | -2.24 | -6.06 |
341939
|
1,461.27 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
748.13 | -429.84 | 1,177.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-929.85 | 219.62 | -1,149.47 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-143.73 | -84.52 | -59.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.35 | 0.36 | 1.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
348.68 | -681.84 | 1,030.52 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-292.26 | 121.32 | -413.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
75.25 | 606.37 | -531.11 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | -0.29 | 0.16 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-6.00 | -14.82 | 8.82 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-83.23 | -156.13 | 72.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.10 | 435.14 | -449.23 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
|
0.91 | 3.71 | -2.80 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-185.01 | -113.96 | -71.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 9.24 | -9.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.27 | -10.27 | 9.01 |
รับดอกเบี้ย
|
8.76 | 2.20 | 6.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-176.50 | -109.09 | -67.41 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
54.81 | 13.26 | 41.55 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.31 | -1.98 | -0.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
-238.36 | -477.00 | 238.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.87 | -16.29 | 11.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-215.90 | -482.00 | 266.10 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-406.50 | -155.96 | -250.54 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.17 | -2.15 | 8.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-400.33 | -158.11 | -242.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
566.38 | 378.29 | 188.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
166.05 | 220.18 | -54.13 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 4.17 |