EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,106.44 | 761.80 | 344.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
153.71 | 75.08 | 78.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.29 | 16.22 | 0.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
98.25 | 101.17 | -2.93 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
84.82 | 51.28 | 33.55 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.00 | 1.84 | 0.16 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.28 | -7.24 | 3.96 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 25.65 | |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
14.03 | 2.46 | 11.57 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 7.48 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-8.74 | -0.25 | -8.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.24 | -2.01 | -0.23 |
1461274
|
1,033.47 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-429.84 | -871.66 | 441.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
219.62 | 87.26 | 132.35 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-84.52 | -56.83 | -27.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -0.03 | 0.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-681.84 | 2.05 | -683.89 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
121.32 | 115.79 | 5.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
606.37 | 310.06 | 296.31 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | -1.01 | 0.72 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-14.82 | -2.40 | -12.42 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-156.13 | -55.82 | -100.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
435.14 | 250.83 | 184.31 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.71 | -6.01 | 9.72 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-113.96 | -121.65 | 7.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.24 | 1.06 | 8.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.27 | -0.71 | -9.56 |
รับดอกเบี้ย
|
2.20 | 1.73 | 0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-109.09 | -125.57 | 16.49 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13.26 | 200.00 | -186.74 |
เงินสด (จ่าย) รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.98 | -2.04 | 0.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-477.00 | -381.59 | -95.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.29 | -13.14 | -3.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-482.00 | -196.77 | -285.23 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-155.96 | -71.51 | -84.44 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.15 | -5.45 | 3.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-158.11 | -76.96 | -81.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
378.29 | 473.32 | -95.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
220.18 | 396.36 | -176.18 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
4.17 | 0.00 |