EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
399.46 | 303.37 | 96.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
102.67 | 138.71 | -36.04 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-31.92 | 34.51 | -66.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.49 | -1.97 | -1.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
43.64 | 33.43 | 10.21 |
ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันสินค้า (กลับรายการ)
|
-48.33 | 73.61 | -121.94 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.96 | 1.11 | 4.85 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ (โอนกลับ)
|
-0.83 | 0.77 | -1.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.67 | -1.27 | -5.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.54 | 7.73 | -3.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
465.03 | 590.01 | -124.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-624.57 | 395.73 | -1,020.29 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-500.21 | -116.17 | -384.04 |
เงินให้กู้ยืมพนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.63 | -71.96 | 59.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.02 | 0.19 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
669.19 | -80.70 | 749.89 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-3.17 | 717.08 | -720.25 |
จ่ายค่าการรับประกันสินค้า
|
0.00 | -8.75 | |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | -0.37 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.34 | -106.70 | 94.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.79 | 601.27 | -617.06 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.29 | 0.86 | 1.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-98.24 | -98.54 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.01 | -0.66 | -4.34 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.20 | 19.55 | -15.35 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-96.76 | -58.80 | -37.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.94 | -8.06 | 3.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
-238.49 | -179.98 | -58.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-136.89 | 14.33 | -151.22 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.95 | -9.16 | 8.21 |
เงินจ่ายซื้อหุ้นสามัญบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -4.79 | |
ขายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
0.00 | 75.18 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-381.27 | -112.49 | -268.78 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-69.15 | -35.15 | -34.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-562.97 | 394.83 | -957.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
892.37 | 585.61 | 306.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
329.40 | 980.44 | -651.04 |
ซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.26 | 0.00 |