EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 196.99 -31.65 228.64
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 4.64 3.21 1.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.99 12.42 -5.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.20 72.75 -5.55
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 25.55 36.41 -10.86
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.67 1.69 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -21.52 -14.29 -7.23
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -2.40 2.15 -4.55
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.28 0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.69 -0.80 0.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 278.40 81.61 196.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -67.88 -253.47 185.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -265.68 790.41 -1,056.09
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 0.00 -112.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.05 0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 400.64 -1,374.12 1,774.76
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -117.99 -132.31 14.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 227.56 -1,000.09 1,227.64
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 -0.30 0.10
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 8.38 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.79 -28.04 19.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.95 -1,028.43 1,255.38
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 0.55 4.79 -4.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -82.31 -50.61 -31.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 0.57 -0.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.68 -1.25 -0.44
    รับดอกเบี้ย
    		 0.69 0.80 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -82.65 -45.70 -36.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 32.05 1,097.83 -1,065.77
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.09 -1.34 0.25
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -152.63 -95.40 -57.23
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -7.00 -12.35 5.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -128.66 988.74 -1,117.41
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 15.64 -85.39 101.03
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.03 6.15 -1.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.67 -79.24 99.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 153.19 197.66 -44.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด
    		 173.86 118.41 55.45
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.10 0.00