EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -31.65 196.47 -228.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.21 37.17 -33.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.42 2.89 9.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 72.75 78.21 -5.47
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 36.41 21.03 15.38
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.69 1.42 0.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -14.29 -1.12 -13.17
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 2.15 14.03 -11.88
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 -0.34
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.28 0.00 -0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -5.77 4.97
    81606
    		 344.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -253.47 468.72 -722.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 790.41 -182.72 973.13
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -112.15 -94.43 -17.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 2.32 -2.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,374.12 58.90 -1,433.02
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -132.31 -321.78 189.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -1,000.09 275.02 -1,275.10
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.30 0.00
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 0.00 -5.91
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -28.04 -79.27 51.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,028.43 189.83 -1,218.26
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 4.79 0.87 3.92
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -50.61 -149.13 98.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.57 0.08 0.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.25 -0.70 -0.55
    รับดอกเบี้ย
    		 0.80 6.27 -5.47
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.70 -142.61 96.91
    		2.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,097.83 -24.67 1,122.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.34 -1.61 0.27
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -95.40 -238.36 142.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.35 -1.97 -10.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 988.74 -266.60 1,255.35
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -85.39 -219.38 133.99
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.15 4.31 1.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -79.24 -215.08 135.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 197.66 566.38 -368.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 118.41 351.30 -232.89