EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 196.47 674.01 -477.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 37.17 107.67 -70.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.89 12.72 -9.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.21 58.91 19.30
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 21.03 51.28 -30.25
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.42 1.38 0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.12 4.53 -5.65
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 14.03 13.57 0.46
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.34 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.24 0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.77 -1.69 -4.08
    344005
    		 922.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 468.72 -249.60 718.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -182.72 -46.01 -136.71
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -94.43 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.32 0.23 2.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 58.90 -78.55 137.45
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -321.78 3.47 -325.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 275.02 551.66 -276.64
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.29
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -5.91 -12.59 6.68
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -79.27 -84.85 5.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 189.83 453.93 -264.10
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 0.87 2.45 -1.59
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -149.13 -82.52 -66.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.33 -0.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.70 -1.47 0.77
    รับดอกเบี้ย
    		 6.27 1.70 4.58
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -142.61 -79.52 -63.10
    		2.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 12.56
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากจากสถาบันการเงิน
    		 -24.67 0.00
    เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.61 -1.23 -0.38
    จ่ายเงินปันผล
    		 -238.36 -286.20 47.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.97 -12.72 10.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -266.60 -287.59 20.99
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -219.38 86.83 -306.21
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.31 -2.36 6.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -215.08 84.47 -299.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 566.38 378.29 188.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 351.30 462.76 -111.46
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
    		 0.00 1.32