EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 674.01 464.96 209.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 107.67 20.28 87.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.72 6.31 6.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.91 65.14 -6.23
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 51.28 20.06 31.22
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.38 1.23 0.15
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.53 1.15 3.38
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 13.57 3.27 10.30
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 7.48
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.24 0.03 -0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.69 -1.34 -0.35
    922128
    		 588.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -249.60 -260.72 11.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -46.01 38.33 -84.34
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 0.00 14.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -78.55 -175.12 96.57
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 3.47 25.43 -21.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 551.66 231.01 320.65
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.29 -1.01 0.72
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -12.59 -2.40 -10.19
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -84.85 -4.91 -79.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 453.93 222.69 231.24
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 2.45 1.63 0.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -82.52 -64.33 -18.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.33 0.69 -0.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.47 -0.48 -0.99
    รับดอกเบี้ย
    		 1.70 1.08 0.62
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -79.52 -61.41 -18.10
    		2.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12.56 200.00 -187.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.23 -1.37 0.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -286.20 -190.79 -95.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.72 -4.56 -8.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -287.59 3.29 -290.87
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 86.83 164.57 -77.74
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.36 -0.98 -1.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 84.47 163.58 -79.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 378.29 473.32 -95.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 462.76 636.91 -174.15
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
    		 1.32 0.00