EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
73.62 | -32.38 | 106.00 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.01 | 2.20 | -2.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.36 | 2.92 | 0.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.07 | 36.49 | 4.58 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
11.46 | 20.37 | -8.91 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.84 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
9.05 | -7.70 | 16.75 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
3.86 | 14.30 | -10.44 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.34 | -0.35 | -1.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
141.91 | 36.70 | 105.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.44 | -175.73 | 213.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.57 | 594.18 | -635.75 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-0.17 | -49.18 | 49.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
101.55 | -320.69 | 422.24 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
43.66 | -42.95 | 86.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
282.81 | 42.29 | 240.52 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -0.24 | 0.13 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.95 | -6.70 | -11.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
264.75 | 35.36 | 229.39 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
|
0.42 | 1.23 | -0.81 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-43.99 | -22.02 | -21.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.03 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.26 | 0.29 | 1.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.06 | -20.47 | -20.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6.01 | 5.64 | 0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.70 | -0.67 | -0.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.36 | -2.92 | -0.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.96 | 2.06 | -0.10 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
225.65 | 16.95 | 208.70 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.55 | 3.34 | -9.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
219.10 | 20.29 | 198.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
153.19 | 197.66 | -44.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด
|
372.29 | 217.94 | 154.35 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.19 | 0.00 | |
zero
|