EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -32.38 263.30 -295.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.20 26.54 -24.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.92 1.29 1.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.49 39.87 -3.38
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 20.37 14.90 5.48
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.84 0.72 0.12
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.70 -0.40 -7.30
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 14.30 5.47 8.83
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -3.06 2.71
    36700
    		 348.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -175.73 -457.15 281.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 594.18 379.52 214.66
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -49.18 -25.59 -23.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 1.51 -1.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -320.69 32.44 -353.13
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -42.95 -180.15 137.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 42.29 99.21 -56.91
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.24 0.00
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 0.00 -1.98
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -6.70 -6.85 0.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.36 90.38 -55.02
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 1.23 0.82 0.41
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -22.02 -41.94 19.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 -0.74
    		0.29 2.57 -2.28
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.47 -38.45 17.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5.64 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -24.72
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.67 -0.88 0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.92 -0.36 -2.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.06 -25.95 28.01
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 16.95 25.98 -9.03
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.34 0.75 2.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.29 26.72 -6.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 197.66 566.38 -368.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 217.94 593.10 -375.16
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00