EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 263.30 240.80 22.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 26.54 48.99 -22.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.29 7.10 -5.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.87 29.41 10.46
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 14.90 18.28 -3.38
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 0.70 0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.40 7.53 -7.93
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 5.47 -5.19 10.66
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.06 -0.92 -2.14
    348622
    		 346.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -457.15 109.00 -566.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 379.52 -194.06 573.58
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -25.59 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.51 0.11 1.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 32.44 -33.17 65.61
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -180.15 -66.19 -113.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 99.21 162.38 -63.17
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -1.98 -0.57 -1.40
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -6.85 -1.86 -4.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.38 159.94 -69.57
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 0.82 1.24 -0.42
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -41.94 -37.31 -4.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.74 -0.28 -0.46
    รับดอกเบี้ย
    		 3.42 0.80 2.62
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.45 -35.51 -2.93
    		2.56
    เงินสดรับ (จ่ายคืน) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -24.72 12.07 -36.78
    เงินสด (จ่าย) รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.88 -0.60 -0.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.36 -6.54 6.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.95 4.93 -30.88
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 25.98 129.36 -103.38
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.75 -2.41 3.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 26.72 126.95 -100.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 566.38 378.29 188.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 593.10 505.23 87.86
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
    		 0.00 1.32