EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 240.80 233.88 6.92
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 48.99 12.08 36.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.10 1.79 5.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.41 32.70 -3.29
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 18.28 24.11 -5.83
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.70 0.47 0.23
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 7.53 -6.13 13.66
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -5.19 2.09 -7.28
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -5.34 5.34
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.92 -3.03 2.11
    346692
    		 292.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 109.00 35.95 73.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -194.06 -203.68 9.62
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 0.00 -7.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.05 0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -33.17 -313.08 279.91
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -66.19 111.44 -177.63
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 162.38 -84.67 247.05
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.78
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -0.57 -0.02 -0.55
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.86 -2.85 0.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 159.94 -88.33 248.27
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 1.24 0.83 0.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.31 -149.50 112.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 5.60 -5.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -5.76 5.48
    รับดอกเบี้ย
    		 0.80 0.68 0.13
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.51 -148.15 112.64
    		2.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12.07 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.60 -0.91 0.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.54 -1.65 -4.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.93 -2.56 7.48
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 129.36 -239.03 368.39
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.41 -2.43 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 126.95 -241.46 368.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 378.29 473.32 -95.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 505.23 231.86 273.37
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
    		 1.32 0.00