EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
88.69 | 232.55 | -143.86 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
37.73 | 98.02 | -60.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
97.24 | 55.37 | 41.87 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
41.00 | 39.28 | 1.71 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.66 | 0.07 | 6.60 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
85.42 | 93.73 | -8.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.96 | -7.65 | 4.69 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-11.04 | 0.00 | |
กลับรายการ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-24.20 | 0.00 | |
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
-24.70 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.96 | -1.65 | 0.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.79 | 0.78 | 0.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
48.28 | 44.54 | 3.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
341.94 | 555.04 | -213.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-74.25 | -48.64 | -25.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.19 | -3.06 | 3.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,637.80 | -937.47 | 2,575.27 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-1,163.89 | 2,604.65 | -3,768.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.50 | -10.29 | 26.79 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
416.35 | 1,605.19 | -1,188.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
167.37 | 119.23 | 48.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-7.81 | -7.84 | 0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.92 | -4.72 | -4.19 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.31 | -15.30 | -2.01 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
133.33 | 91.37 | 41.96 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
891.62 | 2,251.60 | -1,359.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-369.30 | -406.60 | 37.30 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
16.22 | 17.15 | -0.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-79.16 | -123.23 | 44.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
459.38 | 1,738.92 | -1,279.54 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
67.38 | 254.88 | -187.50 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-105.70 | -300.00 | 194.30 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-25.56 | -13.55 | -12.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.61 | -1.24 | -1.37 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.98 | 1.68 | -0.70 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
25.29 | 32.25 | -6.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-40.23 | -25.98 | -14.25 |
(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.14 | 1.04 | -0.90 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,418.60 | 6,950.00 | -5,531.40 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,063.76 | -9,743.27 | 7,679.50 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -26.51 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,231.10 | 2,850.47 | -619.37 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,223.41 | -1,320.32 | 96.91 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
990.00 | 1,500.00 | -510.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-12.33 | -11.83 | -0.50 |
คืนเงินหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -1,900.00 | 400.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.13 | -13.10 | -3.03 |
ซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
-93.24 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-150.41 | -148.69 | -1.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-419.45 | -1,862.20 | 1,442.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.29 | -149.26 | 148.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
439.00 | 569.30 | -130.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
438.71 | 420.04 | 18.66 |
ที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
58.27 | 0.00 | |
สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
|
263.89 | 353.45 | -89.56 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าสำเร็จรูป
|
8.39 | 11.10 | -2.72 |
บันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าจากยานพาหนะ
|
4.96 | 3.29 | 1.67 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
277.49 | 394.42 | -116.93 |