EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
339.41 | 574.63 | -235.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
107.15 | 154.26 | -47.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.19 | 135.71 | -99.51 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
39.65 | 42.27 | -2.62 |
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.58 | 0.30 | 1.28 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
81.35 | 79.96 | 1.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.16 | -9.03 | -4.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-2.35 | -0.88 | -1.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.68 | 0.28 | 0.40 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
0.45 | 1.44 | -0.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
590.96 | 978.96 | -388.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
163.07 | -94.40 | 257.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.23 | -8.54 | -3.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-151.41 | 1,901.10 | -2,052.52 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-1,902.59 | -167.67 | -1,734.92 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
1.94 | -9.69 | 11.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.29 | 3.54 | -7.84 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,905.51 | 1,624.34 | -3,529.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
581.46 | -25.40 | 606.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-7.81 | -7.81 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.45 | 1.54 | 2.91 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-38.48 | -24.05 | -14.43 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
539.62 | -55.73 | 595.35 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-774.93 | 2,547.57 | -3,322.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-314.99 | -294.39 | -20.60 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.29 | 7.30 | -7.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-121.18 | -143.41 | 22.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,210.82 | 2,117.08 | -3,327.89 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-37.63 | -66.75 | 29.13 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-37.22 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.88 | -1.21 | -0.67 |
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
-17.64 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-43.84 | -6.42 | -37.42 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.16 | -2.80 | -1.37 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.35 | 1.14 | 1.21 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.93 | 0.49 | 0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-139.09 | -75.55 | -63.55 |
(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -0.43 | 0.43 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,501.40 | 6,307.00 | 1,194.40 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,434.89 | -7,668.36 | 1,233.47 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-35.33 | -15.90 | -19.43 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
852.52 | 974.52 | -122.00 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-259.76 | -1,016.20 | 756.45 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
0.00 | 1,500.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -11.13 | |
คืนเงินหุ้นกู้
|
-48.00 | -1,168.00 | 1,120.00 |
คืนเงินหนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน
|
-22.13 | -337.21 | 315.08 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.18 | -5.05 | -0.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-290.34 | -217.89 | -72.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,258.30 | -1,658.65 | 2,916.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-91.61 | 382.88 | -474.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
508.09 | 334.95 | 173.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
416.48 | 717.83 | -301.35 |