EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
574.63 | 270.34 | 304.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
154.26 | 69.31 | 84.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
135.71 | 145.69 | -9.99 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
42.27 | 40.49 | 1.78 |
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.30 | 0.00 | |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
79.96 | 80.12 | -0.15 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.88 | -4.28 | 3.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.28 | 0.01 | 0.27 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
1.44 | 3.64 | -2.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
987.99 | 605.32 | 382.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-102.93 | -59.56 | -43.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.54 | -10.78 | 2.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,901.10 | -492.30 | 2,393.40 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-167.67 | 35.54 | -203.22 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-9.69 | -2.54 | -7.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.54 | -5.54 | 9.08 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,615.81 | -535.17 | 2,150.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.40 | -245.57 | 180.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-7.81 | -7.81 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.54 | 10.84 | -9.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-24.05 | -17.05 | -7.00 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-95.73 | -259.59 | 163.86 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
2,508.07 | -189.44 | 2,697.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-294.39 | -246.64 | -47.75 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.30 | 0.70 | 6.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-143.41 | -174.87 | 31.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,077.57 | -610.25 | 2,687.83 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-66.75 | -86.63 | 19.88 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.21 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.42 | -10.10 | 3.68 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.80 | -0.99 | -1.80 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.14 | 1.13 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 14.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-76.04 | -82.59 | 6.55 |
(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.43 | 0.38 | -0.81 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,307.00 | 5,856.45 | 450.55 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,668.36 | -5,655.00 | -2,013.36 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-15.90 | -13.79 | -2.11 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
974.52 | 691.60 | 282.92 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,016.20 | -135.00 | -881.20 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
1,500.00 | 1,948.00 | -448.00 |
คืนเงินหุ้นกู้
|
-1,168.00 | -1,200.00 | 32.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-11.13 | -12.55 | 1.41 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า หุ้นกู้
|
0.00 | -2.86 | |
คืนเงินหนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน
|
-337.21 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.05 | -7.60 | 2.55 |
เพิ่มทุน
|
40.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-217.89 | -726.68 | 508.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,618.65 | 742.96 | -2,361.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
382.88 | 50.12 | 332.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
334.95 | 916.70 | -581.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
717.83 | 966.82 | -248.99 |