EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
270.34 | 474.35 | -204.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
69.31 | 137.45 | -68.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
145.69 | 63.55 | 82.15 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
40.49 | 57.44 | -16.94 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
80.12 | 67.03 | 13.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
0.00 | -8.70 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-4.28 | -7.62 | 3.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.01 | 0.17 | -0.16 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
3.64 | 6.84 | -3.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
605.32 | 790.50 | -185.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-59.56 | -78.38 | 18.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.78 | -3.61 | -7.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-492.30 | 425.76 | -918.06 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
35.54 | -577.02 | 612.57 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-2.54 | -3.29 | 0.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.54 | 8.89 | -14.43 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-535.17 | -227.65 | -307.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-245.57 | -418.50 | 172.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-7.81 | -7.84 | 0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.84 | 7.16 | 3.68 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.05 | -8.56 | -8.50 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-259.59 | -427.72 | 168.13 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-189.44 | 135.13 | -324.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-246.64 | -225.86 | -20.78 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.70 | 9.58 | -8.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-174.87 | -258.55 | 83.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-610.25 | -339.69 | -270.56 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 17.71 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-86.63 | -50.38 | -36.25 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.10 | -37.17 | 27.08 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.99 | -0.60 | -0.39 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.13 | 0.46 | 0.66 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
14.00 | 23.25 | -9.25 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 11.79 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-82.59 | -34.94 | -47.65 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.38 | -7.29 | 7.67 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,856.45 | 9,182.00 | -3,325.55 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,655.00 | -7,346.06 | 1,691.06 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-13.79 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
691.60 | 0.00 | |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-135.00 | 0.00 | |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
1,948.00 | 0.00 | |
คืนเงินหุ้นกู้
|
-1,200.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-12.55 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า-หุ้นกู้
|
-2.86 | 0.00 | |
รับเงินหนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน
|
0.00 | 904.44 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.60 | -5.44 | -2.16 |
รับ(จ่าย)เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -34.16 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-726.68 | -2,035.21 | 1,308.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
742.96 | 658.28 | 84.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
50.12 | 283.65 | -233.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
916.70 | 501.30 | 415.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
966.82 | 784.95 | 181.87 |