EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
816.78 | 1,076.24 | -259.46 |
พนักงาน
|
60.20 | 25.13 | 35.07 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
61.61 | 51.26 | 10.35 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.74 | 1.80 | -0.06 |
เงินปันผลรับ
|
-2.00 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุน
|
-3.62 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.50 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.55 | -11.45 | 12.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
1.87 | 0.18 | 1.69 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
1.42 | 0.04 | 1.38 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
937.05 | 1,143.45 | -206.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
36.70 | 37.47 | -0.77 |
ลูกหนี้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.98 | 0.36 | -2.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
733.86 | -314.43 | 1,048.28 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-3,398.12 | -843.15 | -2,554.96 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-9.58 | -0.89 | -8.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.39 | -9.32 | 12.71 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,635.74 | -1,129.96 | -1,505.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-132.96 | 570.17 | -703.13 |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-7.81 | -1.35 | -6.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.22 | 5.23 | -1.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.74 | -3.43 | -9.31 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-149.28 | 570.62 | -719.90 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-1,847.97 | 584.11 | -2,432.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-161.68 | -177.52 | 15.84 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
8.31 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-318.63 | -284.86 | -33.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,319.97 | 121.74 | -2,441.71 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน
|
-10.00 | -58.36 | 48.36 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
44.10 | 167.90 | -123.80 |
เงินลงทุนอื่น
|
-22.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
23.62 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-32.00 | 52.00 | -84.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
-0.50 | -24.75 | 24.25 |
รับเงินปันผล
|
2.00 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.22 | -26.90 | 26.67 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-33.92 | -13.03 | -20.89 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.51 | -0.69 | 0.18 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.18 | 2.99 | -1.81 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
0.27 | 4.29 | -4.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-27.97 | 120.41 | -148.38 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
-8.72 | 9.89 | -18.62 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
16,090.11 | 1,920.00 | 14,170.11 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13,371.05 | -1,539.58 | -11,831.47 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.00 | 717.23 | -667.23 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-59.17 | -486.62 | 427.45 |
รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,168.00 | ||
คืนเงินหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-510.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.99 | -6.59 | -0.40 |
ซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
-104.43 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-876.51 | -811.61 | -64.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,371.24 | -197.28 | 2,568.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.29 | 44.87 | -21.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
387.72 | 356.46 | 31.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
411.01 | 401.33 | 9.68 |
-8.3446502685547E-7
|