EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
36.70 | 183.59 | -146.90 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.07 | 73.46 | -51.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
61.27 | 32.10 | 29.18 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
27.33 | 26.19 | 1.14 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.53 | 0.07 | 0.47 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
57.57 | 63.58 | -6.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.85 | -6.67 | 3.82 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-7.44 | 0.00 | |
กลับรายการ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-24.20 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.96 | 0.03 | -0.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.44 | 0.44 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
38.09 | 22.52 | 15.58 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
208.55 | 395.31 | -186.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-75.66 | -48.37 | -27.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | -4.87 | 5.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
976.84 | 355.68 | 621.16 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-708.56 | 433.74 | -1,142.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
45.00 | -13.36 | 58.35 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
237.83 | 722.83 | -485.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
115.84 | 227.56 | -111.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-5.18 | -5.21 | 0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.46 | -2.71 | -4.75 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.02 | -10.69 | -4.33 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
88.18 | 208.95 | -120.77 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
534.56 | 1,327.09 | -792.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-253.77 | -271.11 | 17.34 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
9.96 | 16.92 | -6.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.04 | -64.13 | 15.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
241.72 | 1,008.78 | -767.06 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
68.13 | 254.88 | -186.75 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-105.70 | -300.00 | 194.30 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.55 | -9.86 | -3.68 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.44 | -0.88 | -1.56 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.98 | 0.00 | 0.98 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
25.35 | 32.30 | -6.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-27.23 | -23.56 | -3.67 |
(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
7.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,318.60 | 4,836.00 | -3,517.40 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,117.21 | -7,296.99 | 6,179.78 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -26.51 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,032.63 | 1,964.77 | 67.86 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-812.25 | -524.14 | -288.11 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
0.00 | 1,500.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-0.43 | -11.49 | 11.06 |
คืนเงินหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.66 | -8.53 | -2.13 |
ซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
-93.24 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-75.87 | -76.27 | 0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-251.43 | -1,143.16 | 891.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-36.93 | -157.93 | 121.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
439.00 | 569.30 | -130.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
402.06 | 411.37 | -9.31 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
556.09 | 0.00 | |
สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
|
157.51 | 229.25 | -71.74 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าสำเร็จรูป
|
5.65 | 8.60 | -2.95 |
บันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าจากยานพาหนะ
|
4.96 | 0.00 | |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
187.12 | 274.97 | -87.85 |