EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
232.76 | 338.79 | -106.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
72.69 | 88.45 | -15.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.99 | 77.93 | -54.94 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
26.42 | 28.18 | -1.76 |
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.58 | 0.30 | 1.28 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
51.38 | 52.73 | -1.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.97 | -5.88 | -3.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.51 | -0.58 | -0.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.52 | 0.12 | 0.40 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
0.19 | 1.29 | -1.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
398.05 | 581.32 | -183.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
105.37 | -60.13 | 165.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.00 | -5.41 | -2.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,225.69 | -39.50 | 1,265.19 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-2,760.24 | -60.80 | -2,699.44 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
5.40 | -7.19 | 12.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.24 | 0.30 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,431.72 | -173.27 | -1,258.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
397.80 | 137.26 | 260.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-5.18 | -5.18 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | -0.83 | 1.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-38.48 | -22.52 | -15.96 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
354.62 | 108.73 | 245.89 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-679.05 | 516.78 | -1,195.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-194.50 | -177.58 | -16.92 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.57 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.18 | -56.18 | -11.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-940.73 | 283.58 | -1,224.31 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-37.63 | -33.75 | -3.88 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-37.22 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.88 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-23.63 | -4.49 | -19.14 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.27 | -1.65 | -0.62 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.51 | 0.84 | 0.67 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.97 | 0.48 | 0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-100.14 | -38.57 | -61.57 |
(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.07 | -0.40 | 0.48 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,755.40 | 4,150.00 | 605.40 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,061.84 | -4,979.94 | 918.10 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-28.20 | -7.97 | -20.23 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
743.07 | 945.12 | -202.05 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-176.70 | -327.13 | 150.44 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
0.00 | 1,500.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -10.90 | |
คืนเงินหุ้นกู้
|
-48.00 | -1,168.00 | 1,120.00 |
คืนเงินหนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน
|
-22.13 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.05 | -4.24 | 0.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-174.35 | -72.67 | -101.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
983.29 | 23.87 | 959.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-57.59 | 268.88 | -326.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
508.09 | 334.95 | 173.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
450.50 | 603.84 | -153.33 |