EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
338.79 | 243.87 | 94.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
88.45 | 61.37 | 27.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
77.93 | 99.03 | -21.10 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
28.18 | 27.00 | 1.19 |
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.30 | 0.00 | |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
52.73 | 52.97 | -0.24 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.58 | -0.09 | -0.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.12 | 0.01 | 0.11 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
1.29 | 2.37 | -1.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
587.20 | 486.54 | 100.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.54 | -99.23 | 33.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.41 | -8.25 | 2.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.50 | -1,044.15 | 1,004.66 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-60.80 | 1,025.61 | -1,086.41 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-7.19 | -1.36 | -5.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 1.08 | -1.32 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-178.68 | -126.30 | -52.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
137.26 | -187.97 | 325.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-5.18 | -5.18 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | 16.40 | -17.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-22.52 | -17.05 | -5.47 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
108.73 | -193.80 | 302.53 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
517.25 | 166.43 | 350.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-177.58 | -171.66 | -5.92 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.57 | 0.70 | -0.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.18 | -128.91 | 72.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
284.06 | -133.44 | 417.50 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-33.75 | -74.88 | 41.13 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.49 | -8.45 | 3.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.65 | -0.86 | -0.79 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.84 | 1.13 | -0.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-39.05 | -83.05 | 44.01 |
(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.40 | -0.01 | -0.40 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,150.00 | 3,306.45 | 843.55 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,979.94 | -3,838.03 | -1,141.91 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-7.97 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
945.12 | 195.00 | 750.12 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-327.13 | -126.53 | -200.60 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
1,500.00 | 1,548.00 | -48.00 |
คืนเงินหุ้นกู้
|
-1,168.00 | -400.00 | -768.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-10.90 | -10.48 | -0.42 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า หุ้นกู้
|
0.00 | -2.86 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.24 | -5.38 | 1.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-72.67 | -581.36 | 508.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
23.87 | 84.81 | -60.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
268.88 | -131.69 | 400.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
334.95 | 916.70 | -581.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
603.84 | 785.01 | -181.18 |