EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
243.87 | 371.81 | -127.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
61.37 | 100.15 | -38.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
99.03 | 38.94 | 60.09 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
27.00 | 44.86 | -17.87 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
52.97 | 42.91 | 10.06 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.09 | -7.62 | 7.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.01 | 0.17 | -0.16 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
2.37 | 5.80 | -3.43 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
486.54 | 597.01 | -110.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-99.23 | -25.87 | -73.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.25 | -2.10 | -6.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,044.15 | 39.31 | -1,083.47 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
1,025.61 | -356.76 | 1,382.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-1.36 | -1.15 | -0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.08 | 5.17 | -4.09 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-126.30 | -341.40 | 215.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-187.97 | -238.65 | 50.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-5.18 | -5.21 | 0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.40 | 3.47 | 12.93 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.05 | -5.89 | -11.16 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-193.80 | -246.29 | 52.48 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
166.43 | 9.33 | 157.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-171.66 | -144.35 | -27.31 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.70 | 6.12 | -5.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-128.91 | -163.71 | 34.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-133.44 | -292.60 | 159.16 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 17.71 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-74.88 | -50.00 | -24.88 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-8.45 | -27.41 | 18.97 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.86 | -0.58 | -0.29 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.13 | 0.46 | 0.66 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 23.25 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 11.84 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-83.05 | -24.72 | -58.34 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.01 | -6.77 | 6.76 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,306.45 | 7,072.00 | -3,765.55 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,838.03 | -4,128.92 | 290.90 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
195.00 | 0.00 | |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-126.53 | 0.00 | |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
1,548.00 | 0.00 | |
คืนเงินหุ้นกู้
|
-400.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-10.48 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า-หุ้นกู้
|
-2.86 | 0.00 | |
รับเงินหนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน
|
0.00 | 362.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.38 | -3.65 | -1.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-581.36 | -2,031.30 | 1,449.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
84.81 | 1,263.36 | -1,178.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-131.69 | 946.03 | -1,077.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
916.70 | 501.30 | 415.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
785.01 | 1,447.34 | -662.32 |