EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
21.90 | 85.55 | -63.65 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.94 | 24.63 | -14.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.86 | 15.00 | 15.87 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.67 | 13.09 | 0.57 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
28.69 | 32.28 | -3.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.40 | -3.84 | 2.44 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-7.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.13 | 0.29 | -0.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.88 | 12.82 | -6.94 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.51 | 179.82 | -77.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.76 | -38.36 | 15.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.51 | -3.85 | 1.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
440.38 | 313.27 | 127.11 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-262.86 | -561.41 | 298.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
42.93 | -18.78 | 61.72 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
195.19 | -309.14 | 504.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
74.82 | 296.89 | -222.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-2.57 | -2.60 | 0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | -0.40 | -3.50 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.80 | -10.37 | -4.43 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
53.54 | 283.52 | -229.97 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
351.24 | 154.20 | 197.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-122.29 | -129.84 | 7.56 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
9.91 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.30 | -21.24 | -1.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
216.56 | 3.11 | 213.45 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.00 | 254.88 | -260.88 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | -300.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.96 | -4.98 | -1.98 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.17 | -0.52 | -1.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.39 | 30.49 | -30.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-14.74 | -20.14 | 5.40 |
(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.11 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 2,286.00 | -1,936.00 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,019.30 | -4,262.18 | 3,242.88 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -12.57 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
912.24 | 687.69 | 224.55 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-355.14 | -71.66 | -283.47 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
0.00 | 1,500.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-0.32 | -11.17 | 10.86 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.25 | -4.27 | -0.98 |
ซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
-67.27 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.02 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-184.95 | 111.81 | -296.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.88 | 94.79 | -77.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
439.00 | 569.30 | -130.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
455.87 | 664.09 | -208.21 |
สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
|
93.67 | 60.39 | 33.28 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าสำเร็จรูป
|
3.18 | 0.74 | 2.44 |
บันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าจากยานพาหนะ
|
4.96 | 0.00 | |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
92.21 | 139.23 | -47.01 |