EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
145.04 | 191.34 | -46.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.36 | 51.67 | -10.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.82 | 37.17 | -24.35 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.21 | 14.09 | -0.88 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
25.96 | 26.14 | -0.18 |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.27 | -0.58 | 0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.09 | 0.05 | 0.05 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
0.13 | 1.13 | -1.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
238.34 | 321.02 | -82.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
77.84 | 250.34 | -172.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.82 | -2.63 | -1.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
645.88 | -222.61 | 868.49 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-1,652.07 | -398.83 | -1,253.24 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-3.29 | -3.07 | -0.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -1.35 | 1.91 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-934.91 | -378.16 | -556.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
257.97 | 99.84 | 158.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-2.60 | -2.57 | -0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.75 | -1.47 | -1.27 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-36.90 | -22.52 | -14.38 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
215.72 | 73.27 | 142.45 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-480.85 | 16.12 | -496.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-91.44 | -76.43 | -15.01 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.04 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.88 | -27.52 | 2.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-597.17 | -87.78 | -509.38 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-37.00 | -17.50 | -19.50 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าหุ้น
|
-5.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.88 | -1.74 | -10.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.26 | 0.84 | -0.57 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-54.22 | -18.41 | -35.81 |
(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.01 | -0.40 | 0.41 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,396.68 | 1,500.00 | 896.68 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,650.54 | -2,020.82 | 370.28 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-16.55 | -7.97 | -8.58 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
65.75 | 889.22 | -823.47 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-79.68 | -117.58 | 37.90 |
คืนเงินหนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน
|
-12.64 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.12 | -1.79 | -0.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
700.91 | 240.65 | 460.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
49.52 | 134.45 | -84.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
508.09 | 334.95 | 173.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
557.61 | 469.41 | 88.20 |