EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 191.34 122.88 68.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 51.67 32.51 19.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.17 45.51 -8.34
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.09 13.50 0.59
    ประมาณการเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีฉุกเฉิน
    		 0.00 2.50
    และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
    		 26.14 26.18 -0.04
    (กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.58 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
    		 0.05 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 1.13 1.12 0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 321.02 244.19 76.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 250.34 71.46 178.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.63 -1.67 -0.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -222.61 -1,415.99 1,193.38
    ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 -398.83 1,245.06 -1,643.89
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 -3.07 -1.64 -1.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 2.91 -4.27
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -378.16 -99.87 -278.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 99.84 -126.54 226.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
    		 -2.57 -2.57 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.47 3.96 -5.43
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -22.52 -17.05 -5.47
    หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 73.27 -142.21 215.48
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 16.12 2.11 14.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -76.43 -80.15 3.72
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.04 0.70 -0.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.52 -19.08 -8.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -87.78 -96.43 8.65
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -17.50 -24.88 7.38
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.74 -4.90 3.16
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 -0.32
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.84 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
    		 -18.41 -30.10 11.69
    (คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.40 -0.01 -0.39
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,500.00 2,715.45 -1,215.45
    คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,020.82 -2,052.36 31.54
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -7.97 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 889.22 95.00 794.22
    คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -117.58 -82.34 -35.24
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.79 -3.15 1.36
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 240.65 672.59 -431.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 134.45 546.06 -411.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 334.95 916.70 -581.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 469.41 1,462.76 -993.35