EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
122.88 | 218.27 | -95.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
32.51 | 56.73 | -24.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.51 | 9.14 | 36.37 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.50 | 32.29 | -18.79 |
ประมาณการเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีฉุกเฉิน
|
2.50 | 0.00 | |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า
|
26.18 | 21.41 | 4.77 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.67 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค
|
0.00 | 0.03 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
1.12 | 4.88 | -3.77 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
244.19 | 342.08 | -97.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
71.46 | -37.00 | 108.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.67 | -0.89 | -0.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,415.99 | -635.43 | -780.56 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
1,245.06 | 338.28 | 906.77 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-1.64 | 0.19 | -1.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.91 | -0.25 | 3.17 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-99.87 | -335.11 | 235.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-126.54 | -411.41 | 284.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-2.57 | -2.60 | 0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.96 | 1.66 | 2.30 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.05 | 0.00 | |
หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-142.21 | -412.35 | 270.14 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
2.11 | -405.38 | 407.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-80.15 | -48.32 | -31.83 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.70 | 4.08 | -3.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.08 | -23.59 | 4.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-96.43 | -473.21 | 376.77 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-24.88 | -10.50 | -14.38 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.01 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.90 | -13.02 | 8.11 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.32 | -0.54 | 0.21 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.46 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.25 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-30.10 | -22.35 | -7.75 |
รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.01 | -5.29 | 5.28 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,715.45 | 2,734.00 | -18.55 |
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,052.36 | -1,770.19 | -282.17 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
95.00 | 0.00 | |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-82.34 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.15 | -1.79 | -1.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
672.59 | 956.73 | -284.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
546.06 | 461.18 | 84.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
916.70 | 501.30 | 415.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,462.76 | 962.48 | 500.28 |