EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,483.07 | 7,509.63 | -3,026.56 |
สินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
8,974.68 | 14,099.07 | -5,124.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,407.81 | 1,199.72 | 208.09 |
ส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.00 | -201.20 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,470.44 | -2,129.98 | -340.47 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.66 | 0.66 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.90 | -16.17 | 19.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
0.00 | 9.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-638.09 | -1,287.61 | 649.52 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
936.72 | 608.36 | 328.36 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
43.54 | 88.53 | -44.99 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
19.87 | 33.00 | -13.13 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
42.51 | 68.85 | -26.34 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
33.69 | 29.71 | 3.98 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.04 | 0.00 | 0.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-30.47 | -25.96 | -4.52 |
รายได้เงินปันผล
|
-164.18 | -68.04 | -96.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,058.73 | 743.49 | 315.24 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13,711.04 | 20,661.07 | -6,950.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-98.54 | -44.10 | -54.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14,961.62 | -13,285.76 | -1,675.86 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
220.00 | -770.47 | 990.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-78.24 | 322.37 | -400.60 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-5.36 | -7.97 | 2.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.09 | -29.78 | 4.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-172.68 | 659.90 | -832.58 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
3.47 | 20.54 | -17.08 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-202.20 | -112.18 | -90.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-78.41 | 123.95 | -202.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.26 | -0.09 | -6.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.98 | 68.96 | -58.98 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,683.90 | 7,606.45 | -9,290.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,002.17 | -1,507.51 | 505.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,686.08 | 6,098.94 | -8,785.02 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.62 | -0.68 | 0.05 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.29 | 127.79 | -133.08 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
110.00 | -75.00 | 185.00 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-16.89 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
2,143.51 | 1,838.01 | 305.50 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
164.18 | 68.04 | 96.13 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.28 | 17.99 | -13.71 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-19.69 | -32.56 | 12.86 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-152.99 | -463.08 | 310.09 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1,909.24 | -1,833.21 | -76.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
43.98 | 51.79 | -7.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
361.21 | -300.91 | 662.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,449.96 | 3,000.00 | 449.96 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,864.89 | 1,741.00 | 4,123.89 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,796.91 | -4,588.86 | 2,791.95 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,823.04 | 6,632.23 | 1,190.82 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,400.00 | -9,000.00 | 3,600.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,714.12 | -545.52 | -1,168.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-892.58 | -880.24 | -12.33 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6,572.05 | -5,974.72 | -597.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
762.24 | -9,616.13 | 10,378.36 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-2.92 | 14.19 | -17.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,565.55 | -3,803.91 | 2,238.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4,799.36 | 10,330.97 | -5,531.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
3,233.81 | 6,527.06 | -3,293.25 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
83.95 | -330.63 | 414.58 |
การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
14.86 | 675.96 | -661.10 |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (มูลค่าตามบัญชี)
|
0.00 | 6.00 | |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
48.43 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
353.92 | 337.48 | 16.43 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.23 | 25.59 | -20.37 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-332.45 | 90.31 | -422.76 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-75.56 | -58.54 | -17.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่
|
317.55 | 36.81 | 280.74 |