EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7,509.63 | 5,759.27 | 1,750.36 |
สินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
14,099.07 | 13,896.79 | 202.29 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
9.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,199.72 | 1,148.70 | 51.03 |
ส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-201.20 | -590.57 | 389.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,129.98 | -1,756.82 | -373.15 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.17 | -2.77 | -13.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1,287.61 | -973.67 | -313.94 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
608.36 | 1,125.26 | -516.90 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.66 | 2.52 | -1.86 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | -104.29 | |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
88.53 | 99.69 | -11.16 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
33.00 | 39.89 | -6.89 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
68.85 | 64.90 | 3.95 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
29.71 | 34.51 | -4.80 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-25.96 | -32.34 | 6.39 |
รายได้เงินปันผล
|
-68.04 | -55.47 | -12.58 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
743.49 | 826.02 | -82.53 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20,661.07 | 19,481.60 | 1,179.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-44.10 | 49.17 | -93.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13,285.76 | -11,872.54 | -1,413.22 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-770.47 | 700.27 | -1,470.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
322.37 | -336.62 | 658.99 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-7.97 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.78 | -13.33 | -16.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
659.90 | -702.00 | 1,361.90 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
20.54 | -34.98 | 55.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.78 | -28.36 | 40.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.09 | -13.87 | 13.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
68.96 | 19.80 | 49.16 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,606.45 | 7,249.14 | 357.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,507.51 | -1,310.81 | -196.70 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,098.94 | 5,938.33 | 160.61 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.68 | -0.41 | -0.27 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
127.79 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-75.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,838.01 | 1,930.00 | -91.99 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
68.04 | 63.32 | 4.72 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.99 | 2.82 | 15.17 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-32.56 | -23.87 | -8.68 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-463.08 | -54.58 | -408.50 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1,833.21 | -1,790.16 | -43.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
51.79 | 41.73 | 10.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-300.91 | 168.85 | -469.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,000.00 | -5,875.00 | 8,875.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,741.00 | 5,558.66 | -3,817.66 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,588.86 | -2,256.37 | -2,332.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,632.23 | 8,000.00 | -1,367.78 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-9,000.00 | -6,000.00 | -3,000.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-545.52 | -197.42 | -348.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-880.24 | -918.98 | 38.74 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,974.72 | -6,572.22 | 597.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,616.13 | -8,261.34 | -1,354.79 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
14.19 | -56.41 | 70.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,803.91 | -2,210.58 | -1,593.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
10,330.97 | 7,112.93 | 3,218.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
6,527.06 | 4,902.36 | 1,624.70 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-330.63 | 198.54 | -529.17 |
การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
675.96 | 547.82 | 128.14 |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าตามบัญชี)
|
6.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
337.48 | 394.41 | -56.92 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
25.59 | 12.57 | 13.02 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
90.31 | -186.20 | 276.51 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
36.81 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-58.54 | -65.66 | 7.12 |