EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,759.27 5,631.18 128.09
    สินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 13,896.79 12,486.34 1,410.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,148.70 743.88 404.82
    ผลต่างจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 -590.57 46.43 -637.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,756.82 -1,932.68 175.85
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.77 -1.77 -1.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -973.67 -529.75 -443.92
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 1,125.26 623.85 501.41
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 2.52 10.82 -8.30
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 -104.29 -293.97 189.68
    ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
    		 99.69 67.15 32.54
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 39.89 29.61 10.28
    ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
    		 64.90 70.91 -6.01
    โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากโครงการ
    		 0.00 -17.56
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 34.51 36.82 -2.31
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 2.34
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -32.34 -30.64 -1.70
    รายได้เงินปันผล
    		 -55.47 -82.06 26.59
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 826.02 643.16 182.86
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19,481.60 17,504.05 1,977.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 49.17 96.94 -47.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11,872.54 -14,490.09 2,617.54
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 700.27 -430.05 1,130.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -336.62 90.39 -427.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.33 2.97 -16.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -702.00 -872.93 170.94
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 -34.98 81.48 -116.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.36 126.13 -154.49
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -13.87 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.80 -11.01 30.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,249.14 2,097.87 5,151.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,310.81 -1,068.54 -242.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,938.33 1,029.33 4,909.00
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.41 -0.01 -0.39
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 -93.31
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 1,930.00 1,948.37 -18.37
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 63.32 82.06 -18.74
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.82 2.12 0.70
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -23.87 -52.07 28.20
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -54.58 -939.77 885.19
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1,790.16 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 41.73 42.41 -0.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 168.85 989.80 -820.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5,875.00 5,500.85 -11,375.85
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 8,000.00 5,400.00 2,600.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -6,000.00 -7,000.00 1,000.00
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 5,558.66 2,462.00 3,096.66
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,256.37 -12.81 -2,243.57
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -197.42 -790.49 593.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -918.98 -903.13 -15.85
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6,572.22 -7,169.60 597.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8,261.34 -2,513.18 -5,748.16
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -56.41 -3.48 -52.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -2,210.58 -497.53 -1,713.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 7,112.93 4,554.04 2,558.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 4,902.36 4,056.51 845.84
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 198.54 154.66 43.89
    การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
    		 547.82 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 394.41 457.82 -63.42
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.57 2.53 10.04
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -186.20 -1,692.76 1,506.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 0.00 1,823.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -65.66 23.74 -89.41