EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,151.84 | 4,787.81 | -1,635.97 |
สินค้าคงเหลือลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
6,146.07 | 9,443.17 | -3,297.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
937.03 | 759.83 | 177.20 |
ส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.00 | -201.20 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,665.29 | -1,368.15 | -297.15 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.06 | 0.44 | -0.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.35 | -14.58 | 17.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
0.00 | 9.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-451.98 | -549.20 | 97.22 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
581.94 | 259.27 | 322.68 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
21.31 | 59.61 | -38.31 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
12.14 | 22.62 | -10.47 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
29.35 | 50.67 | -21.32 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
21.90 | 22.19 | -0.29 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.04 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-19.75 | -17.88 | -1.87 |
รายได้เงินปันผล
|
-101.87 | -42.72 | -59.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
668.13 | 492.00 | 176.13 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,344.24 | 13,712.86 | -4,368.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-67.32 | -13.55 | -53.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9,300.41 | -9,727.13 | 426.72 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
139.25 | -195.00 | 334.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-219.72 | 340.52 | -560.24 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-4.88 | -7.96 | 3.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -10.52 | 10.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-187.95 | 285.27 | -473.22 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-23.78 | 42.90 | -66.67 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-156.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-210.30 | -137.01 | -73.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.36 | -0.09 | -5.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.43 | 22.93 | -18.50 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-688.00 | 4,313.22 | -5,001.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-734.66 | -768.94 | 34.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,422.66 | 3,544.28 | -4,966.94 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.62 | -0.68 | 0.05 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.52 | 127.47 | -132.98 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
33.20 | -75.00 | 108.20 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,256.91 | 1,055.08 | 201.84 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
101.87 | 42.72 | 59.16 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.21 | 14.73 | -11.53 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-16.89 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.76 | -23.08 | 15.32 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-112.22 | -73.21 | -39.01 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1,294.57 | -1,688.42 | 393.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
27.49 | 35.11 | -7.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.90 | -585.28 | 570.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,939.25 | 1,087.72 | 851.53 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,525.89 | 1,330.00 | 4,195.89 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,701.45 | -4,569.70 | 2,868.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,823.04 | 6,632.23 | 1,190.82 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,400.00 | -9,000.00 | 3,600.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,463.18 | -326.78 | -1,136.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-675.20 | -646.18 | -29.02 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,182.12 | -2,987.32 | -1,194.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,866.24 | -8,480.04 | 10,346.28 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
126.19 | 5.77 | 120.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
554.86 | -5,515.28 | 6,070.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4,799.36 | 10,330.97 | -5,531.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
5,354.22 | 4,815.69 | 538.54 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-134.82 | -233.96 | 99.14 |
การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
14.86 | 557.89 | -543.03 |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (มูลค่าตามบัญชี)
|
0.00 | 6.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
223.70 | 232.80 | -9.10 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.05 | 16.62 | -14.57 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-184.48 | -79.79 | -104.69 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-75.56 | -58.54 | -17.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่
|
7.08 | 2.90 | 4.18 |