EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,216.57 3,077.35 1,139.22
    สินค้าคงเหลือลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 9,827.60 7,747.77 2,079.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 755.87 518.36 237.51
    ส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 -406.16 29.21 -435.37
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,290.84 -1,247.72 -43.12
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 2.29 4.93 -2.64
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 -104.29 0.00
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.77 -1.77 -0.99
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -506.46 -241.53 -264.93
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 652.38 362.50 289.88
    ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
    		 74.37 42.12 32.25
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 28.36 17.60 10.76
    ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
    		 46.81 46.66 0.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 23.01 24.42 -1.41
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 2.34
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -20.22 -22.71 2.49
    รายได้เงินปันผล
    		 -32.84 -64.47 31.63
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 542.53 432.90 109.63
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13,806.22 10,727.96 3,078.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 13.11 108.57 -95.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9,571.33 -9,554.50 -16.83
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -100.18 -230.20 130.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 225.34 -127.34 352.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.97 3.01 -11.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 148.98 -854.91 1,003.88
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 -30.60 42.92 -73.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -69.63 -115.57 45.93
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -13.87 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.43 -9.98 21.40
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,410.49 -10.04 4,420.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -681.34 -527.89 -153.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,729.16 -537.93 4,267.08
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.41 -0.01 -0.40
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 -93.31
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 1,233.57 1,443.74 -210.17
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 40.70 64.47 -23.77
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.82 2.12 0.70
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -14.72 -34.38 19.66
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -38.40 -42.41 4.01
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1,324.48 -549.17 -775.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 25.22 28.86 -3.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -75.70 819.91 -895.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 4,700.86
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 8,000.00 5,400.00 2,600.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -6,000.00 -7,000.00 1,000.00
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 5,558.66 1,802.00 3,756.66
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,577.72 -11.55 -1,566.17
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -163.31 -196.11 32.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -672.69 -700.58 27.89
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3,584.81 -4,779.73 1,194.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,560.13 -785.11 2,345.24
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -51.57 -14.50 -37.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5,162.02 -517.62 5,679.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 7,112.93 4,554.04 2,558.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 12,274.95 4,036.42 8,238.53
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -117.99 22.60 -140.59
    การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
    		 255.25 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 263.04 310.64 -47.60
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.92 0.99 5.94
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -34.70 -1,523.75 1,489.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -65.66 0.00