EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,502.93 2,251.92 -748.99
    สินค้าคงเหลือลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 3,013.02 4,296.01 -1,282.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 464.26 377.54 86.72
    ส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 0.00 -180.72
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -847.87 -716.82 -131.06
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.04 0.22 -0.18
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.43 -10.68 9.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.89 0.00 9.88
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 152.04 5.78 146.26
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -33.59 -94.98 61.39
    ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย (โอนกลับ)
    		 -8.31 21.95 -30.25
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 4.66 9.77 -5.11
    ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
    		 13.41 24.13 -10.72
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.21 11.11 0.11
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -7.63 -10.84 3.21
    รายได้เงินปันผล
    		 -64.16 -32.27 -31.89
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 287.21 244.66 42.55
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,495.69 6,196.80 -1,701.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.19 4.40 -12.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4,977.74 -4,702.70 -275.04
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -180.76 -3,525.00 3,344.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -261.51 154.82 -416.33
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -4.88 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -1.64 1.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -648.71 -109.49 -539.23
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 -34.40 44.94 -79.34
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -113.49 -31.72 -81.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -142.29 57.14 -199.43
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.36 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.49 -0.42 5.90
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,876.07 -1,912.85 36.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.41 -91.22 17.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,949.48 -2,004.07 54.60
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.60 -0.67 0.07
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.62 127.35 -132.96
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3.40 -35.00 31.60
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 64.16 32.27 31.89
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.43 10.83 -9.39
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -16.89 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.45 -11.10 7.65
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -54.85 -37.79 -17.06
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -592.01 -916.67 324.65
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 13.65 23.10 -9.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -597.57 -807.68 210.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,610.00 -1,500.00 3,110.00
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,443.00 400.00 1,043.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -66.00 -28.13 -37.88
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,228.65 -35.90 -1,192.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -168.40 -220.07 51.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,589.95 -1,384.10 2,974.05
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.06 -0.16 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -957.16 -4,196.01 3,238.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4,799.36 10,330.97 -5,531.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 3,842.20 6,134.96 -2,292.76
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 59.85 -93.05 152.90
    การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
    		 0.00 6.10
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 100.34 120.66 -20.33
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.13 6.45 -6.32
    เงินปันผลจากบริษัทร่วมค้างรับ
    		 108.04 0.00
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 35.30 -136.14 171.44
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 5.74 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -58.54