EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,251.92 | 2,026.51 | 225.41 |
สินค้าคงเหลือลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
4,296.01 | 4,477.73 | -181.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
377.54 | 374.94 | 2.60 |
ส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-180.72 | -203.08 | 22.36 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-716.82 | -646.65 | -70.17 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.22 | 2.06 | -1.84 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | -104.29 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.67 | -2.39 | -8.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.78 | -329.26 | 335.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-94.98 | 488.53 | -583.50 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
21.95 | 30.24 | -8.30 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
9.77 | 13.69 | -3.92 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
24.13 | 17.40 | 6.73 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.11 | 11.43 | -0.32 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-10.84 | -10.64 | -0.20 |
รายได้เงินปันผล
|
-32.27 | -22.40 | -9.87 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
244.66 | 259.32 | -14.67 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,196.80 | 6,383.16 | -186.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.40 | -5.99 | 10.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4,702.70 | -5,239.05 | 536.36 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3,525.00 | -0.64 | -3,524.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
154.82 | 304.66 | -149.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | -0.52 | -1.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-109.49 | -249.70 | 140.21 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
44.94 | -29.51 | 74.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.43 | -9.99 | 35.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -13.87 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 2.18 | -2.59 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,912.85 | 1,140.74 | -3,053.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-91.22 | -82.48 | -8.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,004.07 | 1,058.26 | -3,062.33 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.67 | -0.40 | -0.27 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
127.35 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-35.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
32.27 | 30.25 | 2.02 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.83 | 2.44 | 8.39 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.10 | -7.47 | -3.63 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.79 | -20.24 | -17.55 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-916.67 | -675.29 | -241.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
23.10 | 21.01 | 2.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-807.68 | -649.69 | -157.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,500.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
|
400.00 | 1,636.26 | -1,236.26 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.13 | -9.74 | -18.39 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.90 | -34.05 | -1.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-220.07 | -222.79 | 2.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,384.10 | 1,369.68 | -2,753.78 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.16 | -50.97 | 50.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,196.01 | 1,727.28 | -5,923.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
10,330.97 | 7,112.93 | 3,218.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
6,134.96 | 8,840.21 | -2,705.25 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-93.05 | -181.31 | 88.26 |
การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
6.10 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
120.66 | 138.98 | -18.32 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.45 | 1.94 | 4.50 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-136.14 | -137.19 | 1.05 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-58.54 | 0.88 | -59.42 |