EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,026.51 | 1,430.26 | 596.25 |
สินค้าคงเหลือลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
4,477.73 | 3,158.61 | 1,319.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
374.94 | 378.50 | -3.55 |
ส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-203.08 | -51.98 | -151.10 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-646.65 | -736.25 | 89.60 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
2.06 | 2.47 | -0.40 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-104.29 | 0.00 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.39 | -1.52 | -0.86 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-329.26 | -851.91 | 522.65 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
488.53 | 982.29 | -493.76 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
30.24 | 17.06 | 13.18 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
13.69 | 6.52 | 7.17 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
17.40 | 21.73 | -4.33 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.43 | 12.40 | -0.97 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-10.64 | -9.81 | -0.83 |
รายได้เงินปันผล
|
-22.40 | -42.59 | 20.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
259.32 | 181.82 | 77.50 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
6,383.16 | 4,497.60 | 1,885.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.99 | 101.14 | -107.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,239.05 | -5,703.57 | 464.52 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -430.93 | 430.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
304.66 | -6.18 | 310.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 2.80 | -3.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-249.70 | -575.58 | 325.88 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-29.51 | 4.25 | -33.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.99 | -178.76 | 168.77 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-13.87 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.18 | -9.27 | 11.45 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,140.74 | -2,298.50 | 3,439.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-82.48 | -65.80 | -16.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,058.26 | -2,364.29 | 3,422.55 |
| 79.86 | 34.92 | 44.94 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.40 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -28.61 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
30.25 | 42.59 | -12.34 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.44 | 1.87 | 0.57 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.47 | -16.07 | 8.60 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.24 | -23.89 | 3.66 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-675.29 | -212.18 | -463.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
21.01 | 23.08 | -2.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-649.69 | -213.22 | -436.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 2,600.18 | |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,636.26 | 72.00 | 1,564.26 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.74 | -5.75 | -3.99 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.05 | -29.38 | -4.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-222.79 | -149.78 | -73.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,369.68 | 2,487.26 | -1,117.58 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-50.97 | -28.82 | -22.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,727.28 | -119.06 | 1,846.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
7,112.93 | 4,554.04 | 2,558.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
8,840.21 | 4,434.97 | 4,405.24 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-181.31 | -11.15 | -170.16 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
138.98 | 153.18 | -14.20 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสิทธิการเช่า
|
1.94 | 0.09 | 1.85 |
เงินปันผลจากบริษัทร่วมค้างรับ
|
0.00 | 37.14 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-137.19 | -1,434.59 | 1,297.39 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
-173.52 | -750.74 | 577.23 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่าเป็นสิทธิการใช้สินทรัพย์ (มูลค่าตามบัญชี)
|
0.00 | 5.74 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.88 | 0.00 |