สรุปด้วย AI(O) BOT

บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2567 โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น 34.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 158.49 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 37.22% นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมียอดขายนํ้ายาไตเทียมและงานตกแต่งหน่วยไตเทียมเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาส 4 ปี 2567 บริษัทฯ มีแผนขยายสาขาประมาณ 2-3 สาขา และเพิ่มเครื่องไตเทียม 20-50 เครื่อง บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรักษาการเติบโตของรายได้ในระดับสูง และมุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนธุรกิจของ KTMS ในอนาคตเน้นการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนเครื่องไตเทียมให้มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วย และยกระดับมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย KTMS ตั้งเป้ารายได้ปี 2567 เติบโต 20-25% จากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่ง รวมทั้งการขยายสาขาที่ต่อเนื่อง KTMS คาดว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมาย

KTMS น่าจะเป็นโอกาสลงทุนที่น่าสนใจ ด้วยอัตราส่วนทางการเงินที่แข็งแกร่ง เช่น D/E ต่ำกว่า 1 สะท้อนถึงพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง และเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในระดับสูง อย่างไรก็ตาม P/E ที่สูงกว่า 35 บ่งบอกถึงความคาดหวังของนักลงทุนที่สูง และราคาหุ้นเฉลี่ยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น นักลงทุนอาจต้องติดตามผลประกอบการอย่างใกล้ชิด รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น การแข่งขันในตลาด นโยบายของรัฐบาล และอัตราเงินเฟ้อ KTMS เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นการลงทุนระยะยาว และรอการเติบโตของธุรกิจ

**โอกาส**
* KTMS มีโอกาสเติบโตสูงจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
* บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง และสามารถรักษาการเติบโตของรายได้ได้
* บริษัทฯ มีแผนลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย

**ความเสี่ยง**
* การแข่งขันในตลาดสูง อาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ
* นโยบายของรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
* อัตราเงินเฟ้ออาจเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ

ข้อมูลการเงินเพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์:

* ลักษณะธุรกิจของบริษัท: ธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
* ราคาหุ้นเฉลี่ย่ช่วงแต่ละไตรมาส (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): 4Q2565=3.86,1Q2566=4.1,2Q2566=3.51,3Q2566=2.9,4Q2566=2.51,1Q2567=2.67,2Q2567=2.42,3Q2567=2.35,4Q2567=2.43
* P/E (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): 44.18 , 49.73 , , ล่าสุด 43.35
* P/BV (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): 2.27 , 1.61 , , ล่าสุด 1.47
* YIELD (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): 0 , 1.26 , , ล่าสุด 0.58
* D/E (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): 0.4 , 0.34 ,
* อัตรากำไรสุทธิ (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): 5.48 , 2.94 ,
* เก็บหนี้เฉลี่ย วัน (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): 156.63 , 151.93 ,
* ขายสินค้าเฉลี่ย วัน (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): 32.72 , 29.27 ,
* ชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า วัน (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): 101.5 , 88.43 ,
* วงจรเงินสด (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): 87.85 92.77
* รายได้รวม ล้านบาท (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): ปี2565=385.083063 , ปี2566=461.58463 ,
* กำไรสุทธิ ล้านบาท (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): ปี2565=21.181435 , ปี2566=14.209016 ,
* เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ล้านบาท (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): ปี2565=52.011848 , ปี2566=1.628084 ,
* เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน ล้านบาท (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): ปี2565=-103.275317 , ปี2566=-204.305745 ,


นอกจากนี้ บริษัท เมดิคอล วิชัน จํากัด (MV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ KTMS ได้รับคําสังขื้องานติดตังท่อลมรับ-ส่ง สิงส่งตรวจทางการแพทย์จากลูกค้าแล้ว 3 โครงการ มูลค่ารวม 3.63 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะติดตังแล้วเสร็จในไตรมาสที 4 ปี 2567